UNLOCK FIC DE FIM CP IE

42.261.301/0001-19

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 11,71 M
Rentabilidade (12M)
11,41%
Rentabilidade (24M)
-7,02%
Volatilidade (12M)
110,87%
Índice de Sharpe (12M)
0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE UNLOCK FIC DE FIM CP IE

Nome do Fundo
UNLOCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
CNPJ
42.261.301/0001-19
DATA INICIAL
12/07/2021
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica UNLOCK FIC DE FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 3,75% 0,75% -3,54% 2,39% -0,31% 1,04% 0,42% - - - - - 4,41% -11,88%
2025 2,72% -0,28% 0,96% 3,26% -5,73% -6,71% -1,44% 2,91% -0,29% 0,46% 2,00% 2,57% -0,19% -15,60%
2024 -0,55% 0,91% 0,53% -2,63% -0,13% 0,32% -6,63% 2,03% -0,54% -0,25% -10,56% -1,44% -18,00% -15,44%
2023 1,74% -0,57% -0,30% 0,97% 2,15% 2,29% 1,69% -0,88% -0,20% -1,34% 4,18% 2,41% 12,65% 3,12%
2022 0,72% 0,73% 2,28% 0,05% 0,80% -0,87% 1,67% 2,30% 1,37% 2,18% -2,00% -0,01% 9,51% -8,46%
2021 - - - - - - -0,04% -0,34% -0,62% -16,62% 0,27% 0,99% -16,41% -16,41%
Consistência

Consistência

Meses positivos 34 de 61 meses
Meses negativos 27 de 61 meses
Maior retorno +4,18% Nov/2023
Menor retorno -16,62% Out/2021
UNLOCK FIC DE FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 11,71 Milhões
UNLOCK FIC DE FIM CP IE

Evolução número de cotistas

UNLOCK FIC DE FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
UNLOCK FIC DE FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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