Nome do Fundo
UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 113,90 M
Rentabilidade (12M)
11,42%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
1.686,28%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE UNICLASS RF REFERENCIADO DI FIC DE FI
CNPJ
03.652.358/0001-97
DATA INICIAL
26/06/2000
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,25%
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Rentabilidade Histórica UNICLASS RF REFERENCIADO DI FIC DE FI
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,69% | 0,72% | 0,72% | 0,60% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,01% | 156,81% |
| 2023 | 0,72% | 0,42% | 0,61% | 0,59% | 0,81% | 0,64% | 0,64% | 0,00% | 0,71% | 0,65% | 0,57% | 0,68% | 11,97% | 149,31% |
| 2022 | 0,62% | 0,64% | 0,59% | 0,50% | 0,72% | 0,70% | 0,77% | 0,84% | 0,79% | 0,74% | 0,28% | 0,83% | 11,79% | 122,65% |
| 2021 | 0,04% | 0,03% | 0,07% | 0,12% | 0,19% | 0,27% | 0,31% | 0,35% | 0,40% | 0,44% | 0,51% | 0,65% | 3,58% | 99,16% |
| 2020 | 0,26% | 0,18% | 0,15% | 0,04% | 0,16% | 0,15% | 0,10% | 0,06% | -0,02% | 0,07% | 0,05% | 0,11% | 1,38% | 92,27% |
| 2019 | 0,42% | 0,38% | 0,36% | 0,39% | 0,41% | 0,35% | 0,43% | 0,37% | 0,34% | 0,35% | 0,25% | 0,25% | 4,61% | 89,66% |
| 2018 | 0,46% | 0,35% | 0,40% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,42% | 0,44% | 0,36% | 0,42% | 0,37% | 0,37% | 5,10% | 81,30% |
| 2017 | 0,94% | 0,75% | 0,91% | 0,67% | 0,80% | 0,69% | 0,67% | 0,66% | 0,51% | 0,52% | 0,45% | 0,42% | 8,66% | 72,50% |
| 2016 | 0,92% | 0,86% | 1,01% | 0,92% | 0,97% | 1,02% | 0,98% | 1,06% | 0,96% | 0,91% | 0,89% | 0,97% | 12,68% | 58,75% |
| 2015 | 0,81% | 0,70% | 0,90% | 0,81% | 0,85% | 0,93% | 1,03% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,91% | 1,02% | 11,98% | 40,89% |
| 2014 | 0,72% | 0,66% | 0,65% | 0,70% | 0,74% | 0,70% | 0,81% | 0,74% | 0,77% | 0,81% | 0,72% | 0,83% | 9,65% | 25,81% |
| 2013 | 0,49% | 0,40% | 0,44% | 0,49% | 0,49% | 0,52% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,68% | 0,60% | 0,67% | 7,07% | 14,74% |
| 2012 | 0,55% | 0,64% | 0,72% | 0,61% | 0,65% | 0,52% | 0,54% | 0,57% | 0,44% | 0,49% | 0,46% | 0,44% | 7,17% | 7,17% |
Evolução do Patrimônio
Patrimônio Atual: R$ 113,90 Milhões
Evolução número de cotistas
Volatilidade
Volatilidade Atual: R$ 3,56%
DRAWDOWN
Drawdown Atual: R$ 0,00%
