Nome do Fundo
UNICLASS CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Leve o Investidor10 pra onde for!
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 65,45 M
Rentabilidade (12M)
10,48%
Rentabilidade (24M)
23,28%
Volatilidade (12M)
1.738,08%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE UNICLASS CONSERVADOR FIC DE FI RF
CNPJ
03.699.947/0001-20
DATA INICIAL
02/05/2000
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,75%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Rentabilidade Histórica UNICLASS CONSERVADOR FIC DE FI RF
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,64% | 0,63% | 0,67% | 0,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70% | 140,44% |
| 2023 | 0,65% | 0,48% | 0,62% | 0,57% | 0,77% | 0,62% | 0,58% | 0,00% | 0,63% | 0,54% | 0,50% | 0,63% | 11,05% | 134,11% |
| 2022 | 0,52% | 0,44% | 0,59% | 0,48% | 0,61% | 0,63% | 0,73% | 0,81% | 0,72% | 0,65% | 0,23% | 0,78% | 10,61% | 110,81% |
| 2021 | -0,02% | 0,00% | 0,06% | 0,06% | 0,14% | 0,19% | 0,22% | 0,30% | 0,32% | 0,38% | 0,44% | 0,60% | 2,85% | 90,59% |
| 2020 | 0,23% | 0,17% | 0,08% | 0,00% | 0,18% | 0,05% | 0,07% | 0,00% | -0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,86% | 85,30% |
| 2019 | 0,38% | 0,33% | 0,32% | 0,35% | 0,38% | 0,33% | 0,40% | 0,33% | 0,31% | 0,32% | 0,22% | 0,22% | 4,14% | 83,73% |
| 2018 | 0,41% | 0,32% | 0,38% | 0,35% | 0,31% | 0,35% | 0,38% | 0,38% | 0,32% | 0,39% | 0,34% | 0,36% | 4,60% | 76,42% |
| 2017 | 0,90% | 0,74% | 0,89% | 0,64% | 0,75% | 0,66% | 0,65% | 0,63% | 0,48% | 0,48% | 0,41% | 0,38% | 8,27% | 68,67% |
| 2016 | 0,96% | 0,85% | 1,01% | 0,92% | 0,92% | 0,97% | 0,93% | 1,01% | 0,94% | 0,86% | 0,86% | 0,93% | 12,32% | 55,80% |
| 2015 | 0,78% | 0,68% | 0,86% | 0,80% | 0,83% | 0,86% | 1,01% | 0,90% | 0,89% | 0,95% | 0,88% | 0,98% | 11,44% | 38,70% |
| 2014 | 0,64% | 0,65% | 0,61% | 0,68% | 0,70% | 0,66% | 0,78% | 0,69% | 0,74% | 0,77% | 0,68% | 0,79% | 9,16% | 24,47% |
| 2013 | 0,43% | 0,41% | 0,49% | 0,37% | 0,48% | 0,61% | 0,44% | 0,47% | 0,52% | 0,66% | 0,57% | 0,60% | 6,54% | 14,02% |
| 2012 | 0,55% | 0,62% | 0,65% | 0,74% | 0,49% | 0,52% | 0,56% | 0,52% | 0,47% | 0,52% | 0,41% | 0,43% | 7,03% | 7,03% |
Evolução do Patrimônio
Patrimônio Atual: R$ 65,45 Milhões
Evolução número de cotistas
Volatilidade
Volatilidade Atual: R$ 3,22%
DRAWDOWN
Drawdown Atual: R$ 0,00%
