TREK FI RF CP IMOBILIÁRIO

15.862.639/0001-53

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,33 M
Rentabilidade (12M)
-3,07%
Rentabilidade (24M)
-90,66%
Volatilidade (12M)
2.319,95%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE TREK FI RF CP IMOBILIÁRIO

Nome do Fundo
TREK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IMOBILIÁRIO
CNPJ
15.862.639/0001-53
DATA INICIAL
14/11/2012
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
TREK INVESTIMENTOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,25%
TAXA DE PERFORMANCE
25,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica TREK FI RF CP IMOBILIÁRIO

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 -0,23% -0,22% -0,24% -0,23% -0,06% - - - - - - - -0,96% -98,28%
2025 -0,26% -0,21% -0,26% -0,71% -0,23% -0,37% -0,36% -0,36% -0,23% -0,24% -0,22% -0,24% -3,63% -98,27%
2024 -0,12% -0,11% -0,11% -0,12% -0,12% -0,12% -0,13% -0,13% -0,12% -0,13% -0,11% -90,14% -90,27% -98,20%
2023 -0,12% -0,10% -0,30% -0,10% -0,12% -0,16% -0,12% -0,12% -0,12% -0,08% -0,15% -0,11% -1,60% -81,54%
2022 -0,15% -0,11% -0,12% -0,11% -0,19% -0,06% -0,12% -0,13% -0,12% -0,11% -0,11% -0,12% -1,43% -81,24%
2021 -0,11% -0,10% -0,12% -0,11% -0,11% 2,97% -0,12% -0,12% -0,12% -0,11% -0,11% -0,13% 1,68% -80,97%
2020 -0,12% -0,40% 4,92% -0,24% -0,18% 0,53% -52,13% -0,11% -0,11% -0,11% -0,10% -0,13% -50,26% -81,28%
2019 -0,15% -11,36% -0,09% -0,10% -0,19% -0,25% -1,49% -0,12% -0,22% -1,83% -0,12% -0,11% -15,44% -62,36%
2018 -15,52% 0,13% 0,18% 0,13% -27,76% 0,28% 0,49% -3,78% -0,40% -0,60% -15,78% -0,32% -50,61% -55,49%
2017 0,34% -0,10% 0,27% -0,11% 0,10% 0,11% -1,17% -1,43% -0,52% -0,23% 0,18% 0,10% -2,44% -9,88%
2016 0,34% 0,43% 0,18% 0,92% 1,15% 1,14% 0,91% 0,56% 0,28% 0,06% -0,39% -0,09% 5,63% -7,63%
2015 -0,35% -0,17% 0,25% -0,25% 0,98% -0,94% -0,11% 1,24% -0,75% 0,03% -14,28% 1,02% -13,49% -12,55%
2014 1,19% -0,37% -0,55% -0,55% -0,38% -0,45% 0,61% -3,49% -0,88% -1,03% -1,20% -0,43% -7,34% 1,08%
2013 1,07% 0,73% 0,87% 0,89% 0,48% 0,28% 0,38% 0,60% 0,43% 0,34% -0,17% 0,85% 6,96% 9,08%
2012 - - - - - - - - - - 0,62% 1,35% 1,99% 1,99%
Consistência

Consistência

Meses positivos 44 de 163 meses
Meses negativos 119 de 163 meses
Maior retorno +4,92% Mar/2020
Menor retorno -90,14% Dez/2024
TREK FI RF CP IMOBILIÁRIO

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 2,33 Milhões
TREK FI RF CP IMOBILIÁRIO

Evolução número de cotistas

TREK FI RF CP IMOBILIÁRIO

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,00%
TREK FI RF CP IMOBILIÁRIO

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -3,13%

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