TOPÁZIO AZUL PGBL FI EM QUOTAS DE FI ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF

03.821.078/0001-65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 243,00 M
Rentabilidade (12M)
12,98%
Rentabilidade (24M)
24,83%
Volatilidade (12M)
460,69%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE TOPÁZIO AZUL PGBL FI EM QUOTAS DE FI ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF

Nome do Fundo
TOPÁZIO AZUL PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA
CNPJ
03.821.078/0001-65
DATA INICIAL
01/07/2004
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica TOPÁZIO AZUL PGBL FI EM QUOTAS DE FI ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,19% 1,04% 0,65% 1,24% 0,42% - - - - - - - 4,62% 306,75%
2025 0,95% 0,91% 0,74% 1,18% 1,07% 0,87% 1,01% 1,01% 1,13% 1,11% 1,24% 0,95% 12,87% 288,80%
2024 0,71% 0,74% 0,81% 0,68% 0,72% 0,69% 0,84% 0,86% 0,74% 0,89% 0,71% 0,58% 9,35% 244,48%
2023 0,85% 0,97% 1,40% 0,99% 1,29% 1,20% 1,03% 1,02% 0,41% 0,73% 1,16% 1,19% 12,94% 215,01%
2022 0,40% 0,76% 1,28% 0,70% 0,87% 0,70% 0,66% 1,14% 1,00% 0,98% 0,48% 1,03% 10,45% 178,92%
2021 -0,20% -0,18% -0,13% 0,41% 0,32% 0,31% 0,27% 0,06% 0,32% -0,56% 1,13% 0,69% 2,47% 152,53%
2020 0,35% 0,25% -0,80% 0,34% 0,39% 0,46% 0,71% -0,10% -0,37% 0,15% 0,30% 0,88% 2,58% 146,45%
2019 0,89% 0,56% 0,43% 0,57% 0,93% 0,92% 0,75% 0,17% 0,87% 0,88% -0,13% 0,48% 7,58% 140,26%
2018 0,50% 0,31% 0,56% 0,44% -0,44% 0,26% 0,78% 0,16% 0,62% 1,42% 0,44% 0,74% 5,92% 123,33%
2017 0,96% 0,82% 0,99% 0,76% 0,75% 0,78% 0,74% 0,75% 0,62% 0,59% 0,48% 0,49% 9,09% 110,84%
2016 1,10% 0,89% 1,09% 0,95% 0,95% 1,17% 1,01% 1,12% 1,03% 0,90% 0,98% 1,07% 12,97% 93,27%
2015 1,09% 0,77% 0,96% 0,89% 0,92% 0,96% 1,12% 1,00% 0,97% 1,06% 0,92% 1,10% 12,42% 71,09%
2014 0,32% 1,01% 0,73% 0,84% 0,92% 0,77% 0,86% 0,90% 0,68% 0,90% 0,87% 0,67% 9,90% 52,19%
2013 0,55% 0,25% 0,48% 0,51% 0,21% 0,09% 0,45% 0,42% 0,66% 0,69% 0,47% 0,80% 5,73% 38,49%
2012 0,92% 0,74% 0,77% 0,78% 0,68% 0,52% 0,79% 0,66% 0,58% 0,71% 0,55% 0,59% 8,59% 30,98%
2011 0,77% 0,77% 0,93% 0,77% 0,94% 0,87% 0,92% 1,13% 0,93% 0,82% 0,90% 0,78% 11,04% 20,62%
2010 0,61% 0,55% 0,63% 0,53% 0,64% 0,73% 0,70% 0,77% 0,75% 0,77% 0,72% 0,89% 8,62% 8,62%
Consistência

Consistência

Meses positivos 188 de 197 meses
Meses negativos 9 de 197 meses
Maior retorno +1,42% Out/2018
Menor retorno -0,80% Mar/2020
TOPÁZIO AZUL PGBL FI EM QUOTAS DE FI ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 243,00 Milhões
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Evolução número de cotistas

TOPÁZIO AZUL PGBL FI EM QUOTAS DE FI ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 4,13%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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