TNA RESERVA II FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

13.950.493/0001-72

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 180,75 M
Rentabilidade (12M)
12,54%
Rentabilidade (24M)
23,44%
Volatilidade (12M)
1.152,95%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE TNA RESERVA II FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
TNA RESERVA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
13.950.493/0001-72
DATA INICIAL
20/12/2011
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica TNA RESERVA II FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,01% 0,87% 1,07% 0,93% 0,41% - - - - - - - 4,37% 193,09%
2025 0,89% 0,80% 0,86% 0,90% 0,99% 0,95% 1,11% 1,01% 1,05% 1,10% 0,91% 1,06% 12,26% 180,81%
2024 0,81% 0,67% 0,69% 0,73% 0,68% 0,63% 0,75% 0,73% 0,68% 0,80% 0,67% 0,69% 8,86% 150,15%
2023 0,96% 0,80% 1,01% 0,77% 0,98% 0,94% 0,91% 0,99% 0,84% 0,83% 0,76% 0,76% 11,05% 129,79%
2022 0,61% 0,64% 0,77% 0,60% 0,89% 0,87% 0,88% 1,00% 0,92% 0,88% 0,87% 0,97% 10,37% 106,93%
2021 0,03% -0,02% 0,05% 0,02% 0,15% 0,18% 0,24% 0,29% 0,32% 0,38% 0,45% 0,59% 2,70% 87,49%
2020 0,22% 0,16% 0,18% 0,14% 0,10% 0,07% 0,04% 0,02% -0,15% -0,02% -0,01% 0,07% 0,83% 82,57%
2019 0,39% 0,36% 0,34% 0,38% 0,39% 0,34% 0,41% 0,35% 0,32% 0,33% 0,24% 0,23% 4,17% 81,07%
2018 0,43% 0,34% 0,39% 0,37% 0,36% 0,37% 0,39% 0,41% 0,34% 0,39% 0,36% 0,36% 4,62% 73,82%
2017 0,94% 0,75% 0,90% 0,68% 0,78% 0,73% 0,67% 0,65% 0,51% 0,52% 0,43% 0,40% 8,26% 66,14%
2016 0,92% 0,86% 0,97% 0,91% 0,96% 1,01% 0,97% 1,05% 0,95% 0,91% 0,90% 0,96% 11,97% 53,47%
2015 0,79% 0,70% 0,89% 0,81% 0,85% 0,93% 1,02% 0,96% 0,97% 0,97% 0,92% 1,02% 11,38% 37,06%
2014 0,70% 0,65% 0,64% 0,68% 0,72% 0,67% 0,79% 0,72% 0,76% 0,79% 0,71% 0,81% 8,97% 23,05%
2013 0,44% 0,37% 0,42% 0,48% 0,46% 0,47% 0,56% 0,53% 0,57% 0,65% 0,58% 0,65% 6,34% 12,92%
2012 0,38% 0,58% 0,74% 0,57% 0,54% 0,44% 0,39% 0,48% 0,39% 0,45% 0,39% 0,39% 5,92% 6,19%
2011 - - - - - - - - - - - 0,26% 0,26% 0,26%
Consistência

Consistência

Meses positivos 170 de 174 meses
Meses negativos 4 de 174 meses
Maior retorno +1,11% Jul/2025
Menor retorno -0,15% Set/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 180,75 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 4,55%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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