TNA RESERVA FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

05.910.030/0001-59

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 88,02 M
Rentabilidade (12M)
13,08%
Rentabilidade (24M)
24,63%
Volatilidade (12M)
419,03%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE TNA RESERVA FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
TNA RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
05.910.030/0001-59
DATA INICIAL
08/10/2003
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,05%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica TNA RESERVA FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,05% 0,90% 1,11% 0,97% 0,43% - - - - - - - 4,55% 274,10%
2025 0,93% 0,83% 0,89% 0,94% 1,03% 0,99% 1,15% 1,05% 1,09% 1,15% 0,95% 1,10% 12,80% 257,81%
2024 0,86% 0,71% 0,73% 0,77% 0,72% 0,66% 0,79% 0,77% 0,72% 0,85% 0,71% 0,73% 9,40% 217,20%
2023 1,00% 0,83% 1,05% 0,80% 1,02% 0,98% 0,95% 1,03% 0,88% 0,87% 0,80% 0,80% 11,57% 189,94%
2022 0,65% 0,68% 0,80% 0,62% 0,93% 0,91% 0,92% 1,06% 0,96% 0,92% 0,91% 1,01% 10,87% 159,87%
2021 0,06% 0,01% 0,09% 0,05% 0,19% 0,22% 0,28% 0,32% 0,36% 0,42% 0,48% 0,63% 3,16% 134,38%
2020 0,26% 0,19% 0,23% 0,18% 0,14% 0,11% 0,08% 0,06% -0,12% 0,02% 0,03% 0,11% 1,29% 127,21%
2019 0,43% 0,39% 0,37% 0,41% 0,43% 0,37% 0,45% 0,39% 0,36% 0,37% 0,28% 0,27% 4,64% 124,32%
2018 0,47% 0,37% 0,43% 0,41% 0,40% 0,41% 0,43% 0,45% 0,38% 0,43% 0,39% 0,39% 5,09% 114,38%
2017 0,98% 0,78% 0,94% 0,70% 0,83% 0,77% 0,71% 0,69% 0,55% 0,56% 0,47% 0,44% 8,75% 103,99%
2016 0,96% 0,90% 1,02% 0,95% 1,00% 1,05% 1,00% 1,10% 0,99% 0,95% 0,94% 1,00% 12,51% 87,58%
2015 0,83% 0,74% 0,93% 0,85% 0,89% 0,96% 1,07% 1,00% 1,01% 1,01% 0,96% 1,06% 11,91% 66,72%
2014 0,71% 0,69% 0,67% 0,72% 0,76% 0,71% 0,83% 0,76% 0,80% 0,84% 0,74% 0,85% 9,49% 48,97%
2013 0,49% 0,39% 0,45% 0,49% 0,48% 0,49% 0,59% 0,56% 0,60% 0,68% 0,61% 0,67% 6,71% 36,06%
2012 0,78% 0,65% 0,75% 0,62% 0,62% 0,52% 0,51% 0,55% 0,43% 0,49% 0,43% 0,43% 6,99% 27,51%
2011 0,74% 0,73% 0,80% 0,73% 0,86% 0,84% 0,85% 0,94% 0,83% 0,78% 0,75% 0,79% 10,09% 19,17%
2010 0,53% 0,49% 0,63% 0,56% 0,63% 0,68% 0,74% 0,76% 0,73% 0,69% 0,71% 0,81% 8,25% 8,25%
Consistência

Consistência

Meses positivos 196 de 197 meses
Meses negativos 1 de 197 meses
Maior retorno +1,15% Jul/2025
Menor retorno -0,12% Set/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 88,02 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 4,74%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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