TNA II FIC DE FI RF CP

13.950.459/0001-06

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 390,13 M
Rentabilidade (12M)
12,74%
Rentabilidade (24M)
23,73%
Volatilidade (12M)
1.014,70%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE TNA II FIC DE FI RF CP

Nome do Fundo
TNA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
13.950.459/0001-06
DATA INICIAL
20/12/2011
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,55%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica TNA II FIC DE FI RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,14% 0,91% 0,56% 1,34% 0,44% - - - - - - - 4,46% 217,06%
2025 0,94% 0,83% 0,82% 0,98% 1,05% 0,98% 1,07% 1,02% 1,07% 1,14% 1,02% 0,96% 12,55% 203,53%
2024 0,80% 0,65% 0,72% 0,68% 0,64% 0,58% 0,69% 0,76% 0,69% 0,84% 0,67% 0,64% 8,69% 169,70%
2023 0,74% 0,81% 1,05% 0,79% 1,10% 1,05% 0,96% 0,93% 0,69% 0,70% 0,88% 0,82% 11,03% 148,14%
2022 0,71% 0,80% 0,88% 0,63% 0,92% 0,94% 0,91% 1,04% 1,01% 0,95% 0,84% 1,02% 11,19% 123,48%
2021 0,00% -0,07% -0,02% 0,05% 0,18% 0,20% 0,22% 0,14% 0,39% 0,19% 0,64% 0,65% 2,60% 101,00%
2020 0,26% 0,21% 0,01% 0,33% 0,28% 0,19% 0,15% 0,03% -0,16% -0,03% 0,04% 0,23% 1,56% 95,91%
2019 0,39% 0,44% 0,32% 0,42% 0,59% 0,52% 0,54% 0,27% 0,50% 0,46% 0,13% 0,28% 4,97% 92,89%
2018 0,54% 0,40% 0,55% 0,39% 0,11% 0,29% 0,55% 0,23% 0,46% 0,89% 0,39% 0,45% 5,37% 83,76%
2017 1,11% 1,04% 1,02% 0,60% 0,42% 0,83% 1,21% 0,73% 0,79% 0,35% 0,37% 0,49% 9,32% 74,39%
2016 0,85% 0,75% 0,93% 1,01% 1,02% 1,03% 1,00% 1,09% 1,13% 0,95% 0,68% 1,18% 12,27% 59,53%
2015 1,02% 0,63% 0,91% 0,77% 0,86% 0,95% 1,01% 0,89% 1,27% 1,08% 0,92% 1,20% 12,15% 42,09%
2014 0,35% 0,92% 0,58% 0,71% 0,89% 0,73% 0,80% 0,80% 0,61% 0,70% 0,78% 0,60% 8,79% 26,70%
2013 0,43% -0,77% 0,15% 0,31% -0,82% -1,97% 0,43% 0,23% 0,69% 0,60% 0,29% 0,69% 0,22% 16,46%
2012 1,32% 1,37% 1,15% 1,86% 0,91% 0,37% 1,83% 0,70% 1,37% 2,02% 0,51% 1,62% 16,10% 16,20%
2011 - - - - - - - - - - - 0,09% 0,09% 0,09%
Consistência

Consistência

Meses positivos 166 de 174 meses
Meses negativos 7 de 174 meses
Maior retorno +2,02% Out/2012
Menor retorno -1,97% Jun/2013
TNA II FIC DE FI RF CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 390,13 Milhões
TNA II FIC DE FI RF CP

Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 4,98%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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