TNA FIC DE FI RF CP

10.601.343/0001-65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 310,12 M
Rentabilidade (12M)
13,28%
Rentabilidade (24M)
24,92%
Volatilidade (12M)
266,46%
Índice de Sharpe (12M)
0,05
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE TNA FIC DE FI RF CP

Nome do Fundo
TNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
10.601.343/0001-65
DATA INICIAL
02/04/2009
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,05%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica TNA FIC DE FI RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,18% 0,94% 0,61% 1,38% 0,45% - - - - - - - 4,64% 328,89%
2025 0,98% 0,87% 0,87% 1,01% 1,09% 1,02% 1,12% 1,06% 1,11% 1,18% 1,07% 1,00% 13,10% 309,87%
2024 0,84% 0,69% 0,76% 0,72% 0,68% 0,61% 0,73% 0,80% 0,73% 0,88% 0,71% 0,67% 9,20% 262,39%
2023 0,78% 0,84% 1,10% 0,83% 1,14% 1,09% 1,00% 0,97% 0,73% 0,74% 0,92% 0,86% 11,56% 231,86%
2022 0,75% 0,83% 0,92% 0,66% 0,96% 0,98% 0,94% 1,09% 1,05% 0,99% 0,88% 1,07% 11,71% 197,48%
2021 0,04% -0,04% 0,03% 0,09% 0,22% 0,24% 0,26% 0,18% 0,43% 0,23% 0,68% 0,69% 3,09% 166,30%
2020 0,31% 0,24% 0,05% 0,37% 0,32% 0,23% 0,19% 0,07% -0,12% 0,01% 0,08% 0,28% 2,06% 158,32%
2019 0,43% 0,47% 0,36% 0,46% 0,63% 0,56% 0,59% 0,32% 0,54% 0,51% 0,16% 0,32% 5,48% 153,11%
2018 0,58% 0,44% 0,59% 0,43% 0,14% 0,33% 0,59% 0,27% 0,50% 0,94% 0,43% 0,49% 5,88% 139,96%
2017 1,16% 1,08% 1,06% 0,64% 0,46% 0,87% 1,24% 0,77% 0,82% 0,39% 0,42% 0,53% 9,84% 126,63%
2016 0,90% 0,79% 0,97% 1,05% 1,07% 1,08% 1,04% 1,14% 1,18% 0,99% 0,71% 1,23% 12,84% 106,33%
2015 1,07% 0,67% 0,95% 0,81% 0,90% 0,99% 1,06% 0,93% 1,31% 1,12% 0,96% 1,25% 12,70% 82,85%
2014 0,39% 0,97% 0,61% 0,76% 0,93% 0,78% 0,84% 0,84% 0,66% 0,74% 0,82% 0,64% 9,35% 62,24%
2013 0,46% -0,75% 0,17% 0,37% -0,78% -1,92% 0,48% 0,28% 0,73% 0,65% 0,33% 0,74% 0,72% 48,37%
2012 1,51% 1,48% 1,20% 1,92% 0,98% 0,41% 1,89% 0,76% 1,42% 2,10% 0,54% 1,67% 17,05% 47,31%
2011 0,65% 0,76% 1,34% 0,71% 0,94% 0,73% 0,98% 2,84% 1,54% 0,73% 1,20% 0,44% 13,61% 25,85%
2010 0,91% 0,94% 1,02% 0,31% 0,69% 0,79% 0,99% 1,02% 0,78% 1,09% 0,57% 1,16% 10,77% 10,77%
Consistência

Consistência

Meses positivos 192 de 197 meses
Meses negativos 5 de 197 meses
Maior retorno +2,84% Ago/2011
Menor retorno -1,92% Jun/2013
TNA FIC DE FI RF CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 310,12 Milhões
TNA FIC DE FI RF CP

Evolução número de cotistas

TNA FIC DE FI RF CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,16%
TNA FIC DE FI RF CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou