SPECIAL RF REFERENCIADO DI - FI

01.597.187/0001-15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 134,37 B
Rentabilidade (12M)
14,81%
Rentabilidade (24M)
28,86%
Volatilidade (12M)
1.072,88%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE SPECIAL RF REFERENCIADO DI - FI

Nome do Fundo
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
01.597.187/0001-15
DATA INICIAL
30/12/1996
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica SPECIAL RF REFERENCIADO DI - FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,14% 1,00% 1,21% 1,10% 0,44% - - - - - - - 4,99% 384,25%
2025 1,06% 1,03% 1,00% 1,08% 1,17% 1,14% 1,30% 1,18% 1,24% 1,28% 1,05% 1,31% 14,74% 361,26%
2024 1,04% 0,90% 0,90% 0,93% 0,97% 0,80% 1,00% 0,96% 0,87% 0,99% 0,83% 0,80% 11,57% 302,01%
2023 0,05% 0,84% 1,13% 0,90% 1,18% 1,16% 1,15% 1,30% 1,07% 1,07% 1,07% 0,97% 12,55% 260,32%
2022 0,85% 0,96% 0,95% 0,82% 1,18% 1,10% 1,09% 1,25% 1,15% 1,11% 1,10% 1,18% 13,51% 220,15%
2021 0,13% 0,13% 0,23% 0,27% 0,34% 0,42% 0,46% 0,56% 0,53% 0,63% 0,65% 0,82% 5,29% 182,04%
2020 0,39% 0,30% 0,08% 0,14% 0,30% 0,20% 0,27% 0,19% 0,16% 0,17% 0,20% 0,18% 2,61% 167,87%
2019 0,55% 0,50% 0,47% 0,53% 0,55% 0,47% 0,58% 0,51% 0,48% 0,48% 0,36% 0,36% 6,01% 161,06%
2018 0,59% 0,47% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,55% 0,58% 0,48% 0,55% 0,50% 0,50% 6,50% 146,26%
2017 1,11% 0,89% 1,07% 0,80% 0,96% 0,84% 0,81% 0,81% 0,65% 0,66% 0,58% 0,55% 10,16% 131,24%
2016 1,07% 1,01% 1,17% 1,08% 1,13% 1,18% 1,13% 1,24% 1,12% 1,07% 1,06% 1,14% 14,26% 109,90%
2015 0,96% 0,84% 1,06% 0,97% 1,01% 1,09% 1,22% 1,14% 1,15% 1,13% 1,08% 1,19% 13,60% 83,71%
2014 0,87% 0,80% 0,78% 0,84% 0,88% 0,84% 0,97% 0,89% 0,93% 0,97% 0,86% 0,99% 11,14% 61,72%
2013 0,62% 0,51% 0,57% 0,63% 0,62% 0,63% 0,74% 0,73% 0,73% 0,83% 0,73% 0,81% 8,44% 45,51%
2012 0,93% 0,77% 0,87% 0,75% 0,80% 0,65% 0,68% 0,71% 0,56% 0,63% 0,57% 0,56% 8,81% 34,19%
2011 0,88% 0,86% 0,96% 0,86% 1,03% 0,99% 1,01% 1,11% 0,98% 0,91% 0,89% 0,94% 12,05% 23,32%
2010 0,65% 0,63% 0,77% 0,69% 0,77% 0,81% 0,89% 0,93% 0,88% 0,83% 0,84% 0,94% 10,06% 10,06%
Consistência

Consistência

Meses positivos 197 de 197 meses
Meses negativos 0 de 197 meses
Maior retorno +1,31% Dez/2025
Menor retorno +0,05% Jan/2023
SPECIAL RF REFERENCIADO DI - FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 134,37 Bilhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,20%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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