SMAREF FIM CP IE

23.668.556/0001-56

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 163,40 M
Rentabilidade (12M)
12,15%
Rentabilidade (24M)
23,72%
Volatilidade (12M)
1.459,19%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE SMAREF FIM CP IE

Nome do Fundo
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
23.668.556/0001-56
DATA INICIAL
04/02/2016
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,53%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica SMAREF FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,05% 0,99% -0,73% 1,76% 0,32% - - - - - - - 3,41% 69,27%
2025 0,81% 1,14% 0,91% 1,23% 1,30% 0,91% 1,00% 1,10% 1,19% 1,22% 1,13% 1,14% 13,89% 63,69%
2024 0,21% 0,78% 0,81% -0,11% 0,84% 0,59% 1,25% 0,99% 0,70% 0,58% 0,47% 0,39% 7,75% 43,72%
2023 1,07% -0,01% 0,43% 0,83% 1,62% 1,84% 1,21% 0,15% 0,49% -0,03% 1,96% 1,69% 11,82% 33,38%
2022 1,12% -30,14% 2,41% 0,35% 0,82% 0,19% 0,90% 2,06% 1,12% 1,34% -0,79% 0,59% -22,78% 19,29%
2021 -0,17% -0,01% 0,19% 1,03% 0,88% 0,66% -0,45% 0,32% -0,06% -0,76% 0,31% 1,04% 3,00% 54,48%
2020 0,71% -0,53% -4,74% 1,43% 1,34% 1,24% 1,68% 0,12% -0,82% -0,04% 1,61% 1,77% 3,64% 49,98%
2019 0,97% 0,38% 0,16% 0,53% 0,99% 1,35% 0,85% 0,52% 0,58% 0,85% 0,00% 1,41% 8,93% 44,72%
2018 1,17% 0,64% 0,72% 0,41% -0,29% 0,36% 0,83% 0,13% 0,61% 1,20% 0,41% 0,38% 6,76% 32,85%
2017 1,32% 1,36% 0,88% 0,56% 0,49% 0,93% 1,52% 1,02% 0,95% 0,31% 0,22% 0,75% 10,80% 24,44%
2016 - 0,71% 0,76% 1,25% 0,95% 1,10% 1,29% 1,19% 1,23% 0,93% 0,75% 1,52% 12,31% 12,31%
Consistência

Consistência

Meses positivos 107 de 124 meses
Meses negativos 16 de 124 meses
Maior retorno +2,41% Mar/2022
Menor retorno -30,14% Fev/2022
SMAREF FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 163,40 Milhões
SMAREF FIM CP IE

Evolução número de cotistas

SMAREF FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
SMAREF FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,01%

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