SILVER LAKE II FIM CP IE

26.343.613/0001-15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 85,45 M
Rentabilidade (12M)
18,24%
Rentabilidade (24M)
32,46%
Volatilidade (12M)
256,66%
Índice de Sharpe (12M)
0,07
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE SILVER LAKE II FIM CP IE

Nome do Fundo
SILVER LAKE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
26.343.613/0001-15
DATA INICIAL
14/11/2016
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,46%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica SILVER LAKE II FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 9,43% 3,27% -4,25% 2,42% -4,33% - - - - - - - 6,01% -100,00%
2025 3,63% -1,73% 4,26% 3,99% 2,62% 0,18% -2,27% 4,88% 2,10% 0,64% -100,00% 3,04% -100,00% -100,00%
2024 -0,95% 0,85% 0,56% -0,99% -0,22% 1,19% 1,91% 4,81% -2,09% 0,01% -2,26% -3,20% -0,64% 93,49%
2023 1,38% -1,43% -0,60% 0,67% 2,37% 2,64% 1,58% -0,78% 0,29% -0,81% 4,07% 2,56% 12,43% 94,73%
2022 2,36% 0,49% 3,57% -2,66% 1,74% -3,41% 2,52% 3,15% 0,58% 3,43% -2,31% -0,61% 8,85% 73,20%
2021 -1,37% -0,95% 2,46% 1,75% 3,12% 0,80% -1,54% -1,03% -2,36% -2,53% -0,26% 1,80% -0,29% 59,12%
2020 -0,66% -3,84% -13,47% 3,88% 4,04% 3,55% 3,80% -0,64% -2,78% -0,66% 7,10% 4,67% 3,28% 59,58%
2019 4,46% -0,68% -0,51% 0,93% 1,46% 2,44% 1,40% -0,10% 1,63% 1,88% -0,01% 4,30% 18,43% 54,51%
2018 3,54% 0,53% 0,64% 0,27% -3,10% -0,28% 2,36% -0,74% 0,63% 4,05% 1,18% 0,65% 9,95% 30,46%
2017 2,25% 2,22% 0,65% 0,57% -0,42% 0,80% 2,81% 2,06% 1,99% 0,37% -0,37% 1,69% 15,56% 18,66%
2016 - - - - - - - - - - 1,33% 1,33% 2,68% 2,68%
Consistência

Consistência

Meses positivos 74 de 115 meses
Meses negativos 41 de 115 meses
Maior retorno +9,43% Jan/2026
Menor retorno -100,00% Nov/2025
SILVER LAKE II FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 85,45 Milhões
SILVER LAKE II FIM CP IE

Evolução número de cotistas

SILVER LAKE II FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
SILVER LAKE II FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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