SÃO JOSÉ FIM CP IE

14.843.617/0001-83

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE SÃO JOSÉ FIM CP IE

Nome do Fundo
SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
14.843.617/0001-83
DATA INICIAL
08/04/2016
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,28%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica SÃO JOSÉ FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,18% 0,78% 0,71% -0,66% -56,84% 0,46% 1,01% 0,57% 0,57% -100,00% 0,00% - -100,00% -100,00%
2023 0,78% 0,58% 1,15% 1,00% 1,71% 1,43% 0,95% 0,44% 0,07% -0,08% 1,94% 1,79% 12,37% 81,67%
2022 0,79% 0,77% 2,81% 0,00% 1,01% -0,18% 0,26% 1,43% 1,52% 1,03% -0,35% 0,49% 9,97% 61,68%
2021 0,18% 0,02% -0,05% 0,72% 0,51% 0,54% -0,91% 0,05% -0,55% -1,54% 0,20% 1,10% 0,25% 47,02%
2020 0,18% -0,87% -5,57% 1,81% 1,31% 1,68% 1,93% 0,27% -0,80% 0,08% 1,40% 1,70% 2,91% 46,65%
2019 1,07% 0,19% 0,25% 0,54% 0,92% 1,04% 0,61% 0,51% 0,59% 0,74% -0,12% 2,31% 8,97% 42,51%
2018 1,15% 0,78% 0,69% 0,54% -0,37% 0,28% 0,78% 0,21% 0,54% 1,22% 0,11% 0,08% 6,16% 30,77%
2017 1,30% 2,18% 1,26% 0,34% -0,37% 0,41% 3,31% 1,40% 1,33% -0,13% -0,12% 0,81% 12,29% 23,18%
2016 - - - 1,58% 0,60% 0,69% 1,78% 1,22% 1,25% 0,55% 0,13% 1,53% 9,70% 9,70%
Consistência

Consistência

Meses positivos 84 de 104 meses
Meses negativos 18 de 104 meses
Maior retorno +3,31% Jul/2017
Menor retorno -100,00% Out/2024
SÃO JOSÉ FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
SÃO JOSÉ FIM CP IE

Evolução número de cotistas

SÃO JOSÉ FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -100,00%

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