SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF DI FI

19.587.201/0001-65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 254,21 M
Rentabilidade (12M)
14,49%
Rentabilidade (24M)
27,85%
Volatilidade (12M)
1.160,90%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF DI FI

Nome do Fundo
SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF DI FI
CNPJ
19.587.201/0001-65
DATA INICIAL
02/05/2014
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,15%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF DI FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,16% 1,00% 1,21% 1,08% 0,48% - - - - - - - 5,02% 210,47%
2025 1,03% 0,98% 0,97% 1,06% 1,11% 1,09% 1,27% 1,16% 1,20% 1,27% 1,04% 1,20% 14,25% 195,64%
2024 0,99% 0,84% 0,84% 0,92% 0,85% 0,82% 0,90% 0,89% 0,82% 0,96% 0,79% 0,85% 10,98% 158,77%
2023 1,11% 0,78% 1,15% 0,85% 1,15% 1,12% 1,08% 1,25% 0,99% 1,02% 0,92% 0,92% 13,07% 133,17%
2022 0,77% 0,79% 0,95% 0,73% 1,09% 1,06% 1,06% 1,21% 1,10% 1,05% 1,03% 1,15% 12,68% 106,21%
2021 0,18% 0,10% 0,25% 0,17% 0,33% 0,35% 0,43% 0,52% 0,53% 0,59% 0,62% 0,80% 4,97% 83,02%
2020 0,36% 0,27% 0,07% 0,25% 0,25% 0,22% 0,23% 0,18% -0,05% 0,15% 0,16% 0,24% 2,34% 74,35%
2019 0,52% 0,47% 0,48% 0,50% 0,52% 0,45% 0,54% 0,48% 0,45% 0,42% 0,33% 0,36% 5,66% 70,36%
2018 0,57% 0,44% 0,52% 0,48% 0,47% 0,48% 0,48% 0,54% 0,45% 0,52% 0,47% 0,47% 6,05% 61,24%
2017 1,09% 0,77% 1,09% 0,78% 0,90% 0,81% 0,80% 0,81% 0,63% 0,64% 0,56% 0,52% 9,81% 52,03%
2016 1,05% 0,97% 1,16% 1,04% 1,09% 1,16% 1,00% 1,24% 1,12% 1,05% 1,04% 0,99% 13,69% 38,45%
2015 0,94% 0,85% 1,05% 0,96% 1,00% 1,08% 1,19% 1,11% 1,11% 1,11% 1,04% 1,16% 13,36% 21,78%
2014 - - - - 0,82% 0,82% 0,97% 0,88% 0,93% 0,95% 0,84% 0,97% 7,43% 7,43%
Consistência

Consistência

Meses positivos 144 de 145 meses
Meses negativos 1 de 145 meses
Maior retorno +1,27% Jul/2025
Menor retorno -0,05% Set/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 254,21 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,26%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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