SAN DIEGO FIM CP IE

23.732.313/0001-30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 25,08 M
Rentabilidade (12M)
8,14%
Rentabilidade (24M)
21,41%
Volatilidade (12M)
2.892,94%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE SAN DIEGO FIM CP IE

Nome do Fundo
SAN DIEGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
23.732.313/0001-30
DATA INICIAL
02/03/2016
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,26%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica SAN DIEGO FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 2,30% 0,62% -0,84% -0,82% -1,01% - - - - - - - 0,21% 138,83%
2025 1,65% 0,87% 0,96% 1,68% 1,40% 0,32% 0,71% 1,45% 2,16% 0,87% 1,11% 0,52% 14,56% 138,33%
2024 0,11% 0,38% 1,01% -0,36% 0,52% 1,25% 1,17% 0,46% 1,59% 0,72% 0,32% 0,40% 7,81% 108,03%
2023 1,48% 0,08% 0,27% 0,45% 1,79% 1,15% 0,75% 0,24% 0,23% -0,25% 0,87% 1,57% 8,95% 92,96%
2022 1,59% 1,53% 2,90% -0,02% 0,94% 0,21% 1,22% 1,79% 1,19% 0,82% -0,86% 0,80% 12,75% 77,10%
2021 -1,52% 0,48% 0,38% 1,92% 1,42% 1,18% -0,75% 0,42% -0,27% -0,39% -0,42% 1,76% 4,22% 57,08%
2020 -0,67% -1,45% -6,55% 0,80% 1,77% 1,61% 3,16% -0,74% -1,85% -0,13% 4,38% 3,17% 3,08% 50,72%
2019 1,68% -0,04% 0,07% 0,40% 1,30% 1,36% 0,92% -0,36% 0,29% 1,35% -1,05% 2,51% 8,69% 46,22%
2018 2,87% 0,54% 0,56% 0,25% -1,55% 0,45% 0,80% 0,50% 0,44% 1,25% 0,15% 0,03% 6,42% 34,53%
2017 1,76% 1,92% 1,02% 0,53% -0,51% 0,71% 2,54% 1,60% 1,81% 0,20% -0,01% 1,20% 13,49% 26,41%
2016 - - 0,93% 1,30% 0,87% 0,02% 2,13% 1,20% 1,08% 1,04% 0,34% 1,95% 11,39% 11,39%
Consistência

Consistência

Meses positivos 99 de 123 meses
Meses negativos 24 de 123 meses
Maior retorno +4,38% Nov/2020
Menor retorno -6,55% Mar/2020
SAN DIEGO FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 25,08 Milhões
SAN DIEGO FIM CP IE

Evolução número de cotistas

SAN DIEGO FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
SAN DIEGO FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -2,76%

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