SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI

37.093.314/0001-96

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 4,25 B
Rentabilidade (12M)
14,62%
Rentabilidade (24M)
27,95%
Volatilidade (12M)
1.522,97%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI

Nome do Fundo
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI
CNPJ
37.093.314/0001-96
DATA INICIAL
16/11/2020
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,06%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,17% 1,00% 1,24% 1,07% 0,48% - - - - - - - 5,05% 76,84%
2025 1,05% 0,91% 1,02% 1,03% 1,14% 1,08% 1,29% 1,15% 1,22% 1,27% 1,04% 1,22% 14,27% 68,33%
2024 0,96% 0,81% 0,82% 0,89% 0,83% 0,76% 0,90% 0,88% 0,84% 1,00% 0,80% 0,83% 10,81% 47,30%
2023 1,12% 0,91% 1,17% 0,90% 1,12% 1,08% 1,05% 1,14% 0,97% 0,99% 0,90% 0,89% 12,96% 32,94%
2022 0,77% 0,78% 0,93% 0,73% 1,06% 1,03% 1,04% 1,18% 1,09% 1,03% 1,01% 1,13% 12,43% 17,68%
2021 0,15% 0,07% 0,20% 0,14% 0,28% 0,32% 0,39% 0,43% 0,45% 0,53% 0,59% 0,76% 4,38% 4,67%
2020 - - - - - - - - - - 0,07% 0,21% 0,28% 0,28%
Consistência

Consistência

Meses positivos 67 de 67 meses
Meses negativos 0 de 67 meses
Maior retorno +1,29% Jul/2025
Menor retorno +0,07% Fev/2021
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 4,25 Bilhões
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI

Evolução número de cotistas

SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,26%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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