SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

33.842.492/0001-11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 5,64 B
Rentabilidade (12M)
14,79%
Rentabilidade (24M)
28,58%
Volatilidade (12M)
1.268,11%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

Nome do Fundo
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO II
CNPJ
33.842.492/0001-11
DATA INICIAL
13/09/2019
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,05%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,18% 1,01% 1,22% 1,08% 0,50% - - - - - - - 5,09% 89,14%
2025 1,09% 0,96% 1,03% 1,06% 1,16% 1,12% 1,30% 1,18% 1,24% 1,29% 1,07% 1,24% 14,63% 79,97%
2024 1,02% 0,85% 0,90% 0,93% 0,86% 0,79% 0,95% 0,93% 0,86% 1,01% 0,83% 0,82% 11,29% 57,01%
2023 1,16% 0,83% 1,11% 0,80% 1,16% 1,11% 1,15% 1,30% 1,08% 1,11% 1,00% 0,97% 13,54% 41,08%
2022 0,80% 0,83% 1,09% 0,90% 1,14% 1,10% 1,11% 1,24% 1,15% 1,09% 1,14% 1,20% 13,54% 24,25%
2021 0,23% 0,23% 0,60% 0,43% 0,44% 0,43% 0,47% 0,54% 0,65% 0,54% 0,75% 0,89% 6,38% 9,43%
2020 0,42% 0,31% -2,05% -0,28% 0,58% 0,36% 0,55% 0,38% 0,28% 0,27% 0,43% 0,44% 1,68% 2,87%
2019 - - - - - - - - 0,25% 0,36% 0,21% 0,35% 1,17% 1,17%
Consistência

Consistência

Meses positivos 79 de 81 meses
Meses negativos 2 de 81 meses
Maior retorno +1,30% Jul/2025
Menor retorno -2,05% Mar/2020
SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 5,64 Bilhões
SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

Evolução número de cotistas

SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,45%
SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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