RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RF

55.632.270/0001-07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 52,64 M
Rentabilidade (12M)
8,69%
Rentabilidade (24M)
18,31%
Volatilidade (12M)
82,30%
Índice de Sharpe (12M)
0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RF

Nome do Fundo
RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ
55.632.270/0001-07
DATA INICIAL
-
Benchmark
Não se aplica
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 2,41% 0,97% -0,91% -0,41% 0,80% 0,22% -0,21% - - - - - 2,87% 18,31%
2025 1,46% 1,16% 1,03% 2,26% 1,59% 0,67% 0,50% 1,80% 1,78% 0,19% 1,39% 0,37% 15,14% 15,01%
2024 - - - - - - 0,88% 1,35% 0,09% -0,28% -0,19% -1,94% -0,12% -0,12%
Consistência

Consistência

Meses positivos 19 de 25 meses
Meses negativos 6 de 25 meses
Maior retorno +2,41% Jan/2026
Menor retorno -1,94% Dez/2024
RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 52,64 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 112,54%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,56%

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