RT VIRTUOSITY LDI RF CP FI

13.412.423/0001-60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 324,57 M
Rentabilidade (12M)
10,83%
Rentabilidade (24M)
20,89%
Volatilidade (12M)
778,91%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE RT VIRTUOSITY LDI RF CP FI

Nome do Fundo
RT VIRTUOSITY LDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
13.412.423/0001-60
DATA INICIAL
23/09/2011
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica RT VIRTUOSITY LDI RF CP FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,99% 1,17% 0,67% 1,58% 0,41% - - - - - - - 4,90% 379,66%
2025 1,04% 1,03% 1,31% 1,47% 1,41% 0,64% 0,59% 0,71% 0,64% 0,89% 1,19% 0,62% 12,17% 357,25%
2024 0,32% 0,84% 0,60% -0,12% 1,12% 0,19% 1,07% 1,01% 0,13% 0,25% 0,30% -0,47% 5,36% 307,65%
2023 0,55% 0,93% 2,13% 1,56% 1,95% 1,49% 0,61% 0,18% -0,09% 0,25% 1,60% 1,84% 13,77% 286,91%
2022 0,17% 0,75% 2,40% 1,18% 1,36% 0,45% -0,05% 0,82% 0,85% 0,61% 0,45% 0,33% 9,71% 240,09%
2021 -0,32% -0,59% 0,34% 0,72% 1,23% 1,12% 0,45% 0,16% 0,61% -0,61% 2,74% 0,83% 6,83% 210,00%
2020 1,28% 0,50% 0,74% 0,35% 0,01% 0,44% 0,83% 0,73% 0,85% 1,27% 1,24% 10,56% 19,99% 190,18%
2019 0,78% 0,72% 0,93% 1,21% 0,87% 0,41% 0,65% 0,63% 0,52% 0,50% 0,69% 1,30% 9,60% 141,83%
2018 1,01% 0,61% 0,69% 0,63% 0,66% 1,33% 1,30% 0,69% 0,52% 1,06% 0,56% 0,32% 9,79% 120,65%
2017 0,88% 0,71% 0,81% 0,60% 0,81% 0,45% 0,38% 0,91% 0,47% 0,82% 0,78% 0,66% 8,61% 100,98%
2016 1,43% 1,58% 1,16% 0,89% 1,19% 1,09% 0,85% 1,07% 0,78% 0,57% 0,71% 0,69% 12,69% 85,05%
2015 1,44% 1,43% 2,01% 1,39% 1,06% 1,32% 1,21% 0,90% 0,84% 1,15% 1,27% 1,60% 16,80% 64,21%
2014 1,32% 0,97% 1,17% 1,32% 0,99% 0,84% 0,81% 0,54% 0,86% 1,09% 0,85% 1,17% 12,61% 40,59%
2013 1,35% -1,02% -5,52% 2,18% -5,69% -2,96% 1,29% -2,68% -0,50% 1,66% -4,36% 1,35% -14,32% 24,85%
2012 1,14% 0,91% 0,94% 0,81% 1,03% 0,63% 0,73% 0,92% 0,91% 1,13% 0,94% 27,54% 41,00% 45,71%
2011 - - - - - - - - 0,23% 0,87% 1,67% 0,54% 3,34% 3,34%
Consistência

Consistência

Meses positivos 163 de 177 meses
Meses negativos 14 de 177 meses
Maior retorno +27,54% Dez/2012
Menor retorno -5,69% Mai/2013
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 324,57 Milhões
RT VIRTUOSITY LDI RF CP FI

Evolução número de cotistas

RT VIRTUOSITY LDI RF CP FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,66%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,14%

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