RT ITAÚ DJ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF REFERENCIADO DI

07.586.737/0001-87

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 752,45 M
Rentabilidade (12M)
14,45%
Rentabilidade (24M)
27,59%
Volatilidade (12M)
343,02%
Índice de Sharpe (12M)
0,04
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE RT ITAÚ DJ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
RT ITAÚ DJ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
07.586.737/0001-87
DATA INICIAL
03/01/2006
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
INTRAG DTVM LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,07%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica RT ITAÚ DJ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,04% 1,04% 1,20% 1,08% 0,48% - - - - - - - 4,94% 352,57%
2025 1,00% 0,98% 0,95% 1,05% 1,13% 1,09% 1,27% 1,15% 1,21% 1,27% 1,04% 1,27% 14,23% 331,26%
2024 0,95% 0,79% 0,82% 0,87% 0,82% 0,74% 0,89% 0,85% 0,82% 0,96% 0,74% 0,91% 10,64% 277,54%
2023 1,11% 0,91% 1,16% 0,91% 1,10% 1,06% 1,06% 1,12% 0,96% 0,98% 0,90% 0,88% 12,87% 241,22%
2022 0,72% 0,74% 0,91% 0,82% 1,02% 1,01% 1,03% 1,16% 1,06% 1,01% 1,01% 1,11% 12,25% 202,32%
2021 0,14% 0,13% 0,19% 0,20% 0,26% 0,30% 0,35% 0,42% 0,43% 0,47% 0,58% 0,75% 4,29% 169,33%
2020 0,37% 0,29% 0,33% 0,28% 0,23% 0,21% 0,19% 0,15% 0,15% 0,15% 0,14% 0,16% 2,67% 158,25%
2019 0,53% 0,48% 0,46% 0,51% 0,54% 0,46% 0,56% 0,50% 0,46% 0,47% 0,37% 0,37% 5,86% 151,55%
2018 0,57% 0,45% 0,52% 0,51% 0,51% 0,50% 0,53% 0,55% 0,46% 0,53% 0,48% 0,48% 6,26% 137,63%
2017 1,07% 0,86% 1,04% 0,78% 0,91% 0,80% 0,79% 0,79% 0,63% 0,63% 0,56% 0,53% 9,79% 123,62%
2016 1,04% 0,99% 1,15% 1,04% 1,10% 1,15% 1,10% 1,20% 1,10% 1,04% 1,03% 1,11% 13,84% 103,68%
2015 0,92% 0,81% 1,02% 0,94% 0,97% 1,05% 1,16% 1,10% 1,10% 1,10% 1,04% 1,15% 13,08% 78,92%
2014 0,83% 0,78% 0,75% 0,81% 0,85% 0,81% 0,93% 0,85% 0,89% 0,94% 0,83% 0,95% 10,72% 58,22%
2013 0,59% 0,48% 0,54% 0,60% 0,58% 0,59% 0,71% 0,69% 0,70% 0,79% 0,70% 0,78% 8,04% 42,90%
2012 0,88% 0,74% 0,81% 0,70% 0,73% 0,63% 0,67% 0,68% 0,53% 0,60% 0,54% 0,54% 8,34% 32,27%
2011 0,85% 0,83% 0,91% 0,83% 0,97% 0,94% 0,95% 1,06% 0,93% 0,87% 0,85% 0,90% 11,44% 22,09%
2010 0,61% 0,58% 0,74% 0,65% 0,74% 0,78% 0,84% 0,87% 0,83% 0,79% 0,79% 0,91% 9,55% 9,55%
Consistência

Consistência

Meses positivos 197 de 197 meses
Meses negativos 0 de 197 meses
Maior retorno +1,27% Jul/2025
Menor retorno +0,13% Fev/2021
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 752,45 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,25%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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