REPORT RF CP FIC DE FI

23.066.717/0001-31

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 643,32 M
Rentabilidade (12M)
14,55%
Rentabilidade (24M)
28,12%
Volatilidade (12M)
657,26%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE REPORT RF CP FIC DE FI

Nome do Fundo
REPORT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
23.066.717/0001-31
DATA INICIAL
20/10/2015
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica REPORT RF CP FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,11% 0,99% 1,23% 1,08% 0,48% - - - - - - - 4,99% 164,60%
2025 1,03% 0,98% 0,95% 1,04% 1,13% 1,09% 1,28% 1,16% 1,21% 1,27% 1,05% 1,27% 14,33% 152,03%
2024 1,01% 0,87% 0,89% 0,94% 0,87% 0,78% 0,94% 0,90% 0,86% 0,99% 0,79% 0,91% 11,29% 120,43%
2023 1,17% 0,78% 1,16% 0,91% 1,16% 1,16% 1,15% 1,25% 1,05% 1,09% 1,01% 0,95% 13,63% 98,07%
2022 0,76% 0,80% 0,92% 0,75% 1,05% 1,02% 1,03% 1,17% 1,08% 1,05% 1,12% 1,14% 12,56% 74,31%
2021 0,16% 0,09% 0,19% 0,15% 0,28% 0,31% 0,38% 0,43% 0,46% 0,51% 0,59% 0,76% 4,40% 54,86%
2020 0,39% 0,25% -0,09% -0,12% 0,13% 0,21% 0,19% 0,15% 0,06% 0,16% 0,14% 0,21% 1,68% 48,34%
2019 0,55% 0,52% 0,47% 0,54% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,46% 0,47% 0,31% 0,36% 5,93% 45,88%
2018 0,56% 0,46% 0,56% 0,52% 0,55% 0,53% 0,55% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,50% 6,49% 37,72%
2017 1,09% 0,88% 1,10% 0,80% 0,96% 0,80% 0,85% 0,82% 0,65% 0,66% 0,57% 0,54% 10,17% 29,33%
2016 1,08% 1,01% 1,18% 1,08% 1,14% 1,20% 1,13% 1,22% 1,11% 1,06% 1,05% 1,13% 14,27% 17,38%
2015 - - - - - - - - - 0,43% 1,09% 1,18% 2,73% 2,73%
Consistência

Consistência

Meses positivos 126 de 128 meses
Meses negativos 2 de 128 meses
Maior retorno +1,28% Jul/2025
Menor retorno -0,12% Abr/2020
REPORT RF CP FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 643,32 Milhões
REPORT RF CP FIC DE FI

Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,25%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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