PRIVATE 11 FIC DE FIM CP

03.573.825/0001-93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 11,08 M
Rentabilidade (12M)
9,87%
Rentabilidade (24M)
20,16%
Volatilidade (12M)
1.672,76%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE PRIVATE 11 FIC DE FIM CP

Nome do Fundo
PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
03.573.825/0001-93
DATA INICIAL
24/01/2000
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,35%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica PRIVATE 11 FIC DE FIM CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 2,88% -0,76% -2,50% -0,84% 3,45% - - - - - - - 2,12% 238,67%
2025 -0,41% -0,40% 0,28% 1,31% -2,23% 1,18% -0,47% 1,58% 0,45% 1,71% 0,56% 1,84% 5,47% 231,64%
2024 0,54% 0,55% 1,17% -0,47% 0,88% 1,13% 2,70% 0,86% 0,95% 1,75% 1,31% 2,52% 14,77% 214,44%
2023 0,73% -0,86% 0,10% 0,72% 2,90% 2,50% 1,17% -0,46% 0,23% -0,69% 1,75% 0,95% 9,33% 173,98%
2022 0,49% 0,38% 2,75% -0,42% 0,45% -1,52% 1,67% 3,09% -16,84% 1,87% -2,48% -0,57% -12,11% 150,59%
2021 -0,56% -0,39% 0,35% 1,26% 1,17% 0,41% -1,55% -0,80% -1,15% -3,70% 0,69% 1,37% -2,97% 185,11%
2020 0,31% -1,53% -7,97% 2,66% 1,66% 2,03% 2,57% 0,40% -1,16% 0,04% 3,14% 3,07% 4,75% 193,85%
2019 1,82% 0,22% 0,36% 0,51% 1,10% 1,48% 0,77% 0,68% 0,58% 1,13% -0,08% 2,16% 11,27% 180,51%
2018 2,26% 0,48% 0,41% 0,62% -0,61% 0,64% 0,67% 0,62% 0,54% 1,23% -0,12% -0,20% 6,72% 152,10%
2017 1,43% 1,28% 1,22% 0,61% 0,25% 0,80% 1,69% 0,97% 1,31% 0,21% 0,24% 1,00% 11,57% 136,24%
2016 1,52% 0,98% 0,41% 1,60% 0,97% 1,50% 1,22% 1,34% 1,28% 1,15% 1,04% 1,53% 15,53% 111,74%
2015 0,76% 1,71% 1,66% 0,41% 1,47% 0,66% 2,00% 0,50% 0,91% 1,07% 1,18% 1,19% 14,37% 83,28%
2014 0,47% 0,71% 0,65% 0,79% 0,83% 0,89% 1,02% 1,41% 0,21% 0,77% 1,22% 0,61% 9,99% 60,26%
2013 0,69% 0,38% 0,61% 0,65% 0,81% 0,29% 0,81% 0,68% 0,27% 0,90% 0,98% 0,90% 8,26% 45,70%
2012 0,90% 0,85% 0,93% 0,89% 1,00% 0,66% 0,77% 0,61% 0,58% 0,70% 0,58% 0,58% 9,43% 34,58%
2011 0,87% 0,85% 0,95% 0,84% 1,00% 0,93% 0,95% 1,23% 1,08% 0,84% 1,00% 0,88% 12,03% 22,98%
2010 0,63% 0,59% 0,73% 0,68% 0,76% 0,79% 0,84% 0,93% 0,87% 0,81% 0,81% 0,92% 9,77% 9,77%
Consistência

Consistência

Meses positivos 168 de 197 meses
Meses negativos 29 de 197 meses
Maior retorno +3,45% Mai/2026
Menor retorno -16,84% Set/2022
PRIVATE 11 FIC DE FIM CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 11,08 Milhões
PRIVATE 11 FIC DE FIM CP

Evolução número de cotistas

PRIVATE 11 FIC DE FIM CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
PRIVATE 11 FIC DE FIM CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,73%

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