PORTO SAN GIORGIO II FIM CP IE

46.206.719/0001-84

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 5,22 M
Rentabilidade (12M)
11,15%
Rentabilidade (24M)
23,11%
Volatilidade (12M)
367,05%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE PORTO SAN GIORGIO II FIM CP IE

Nome do Fundo
PORTO SAN GIORGIO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
46.206.719/0001-84
DATA INICIAL
09/12/2022
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica PORTO SAN GIORGIO II FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,03% 0,31% 0,08% 1,40% 0,38% - - - - - - - 3,25% 35,23%
2025 1,39% 0,88% 0,90% 1,49% 0,89% 1,04% 1,03% 1,02% 1,02% 1,02% 0,97% 1,05% 13,46% 30,97%
2024 -0,69% 0,59% 0,38% -2,21% 1,02% 0,02% 1,30% 1,50% 0,41% 0,56% 1,00% 0,63% 4,56% 15,44%
2023 1,27% -0,87% 0,65% 0,73% 1,35% 1,62% 0,60% -0,30% -0,76% -0,44% 2,24% 2,78% 9,16% 10,40%
2022 - - - - - - - - - - - 1,14% 1,14% 1,14%
Consistência

Consistência

Meses positivos 36 de 42 meses
Meses negativos 6 de 42 meses
Maior retorno +2,78% Dez/2023
Menor retorno -2,21% Abr/2024
PORTO SAN GIORGIO II FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 5,22 Milhões
PORTO SAN GIORGIO II FIM CP IE

Evolução número de cotistas

PORTO SAN GIORGIO II FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 261,07%
PORTO SAN GIORGIO II FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,07%

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