ONZE ICATU PREV FIC DE FI RF

47.543.263/0001-00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 221,18 M
Rentabilidade (12M)
14,77%
Rentabilidade (24M)
28,64%
Volatilidade (12M)
190,16%
Índice de Sharpe (12M)
0,08
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ONZE ICATU PREV FIC DE FI RF

Nome do Fundo
ONZE ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
47.543.263/0001-00
DATA INICIAL
27/12/2022
Benchmark
Não se aplica
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,49%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ONZE ICATU PREV FIC DE FI RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,21% 1,04% 1,22% 1,06% 0,48% - - - - - - - 5,11% 52,54%
2025 1,12% 0,89% 1,02% 1,08% 1,19% 1,10% 1,33% 1,19% 1,25% 1,27% 1,05% 1,22% 14,60% 45,12%
2024 0,98% 0,85% 0,88% 0,89% 0,85% 0,75% 0,94% 0,90% 1,04% 0,94% 0,80% 0,86% 11,23% 26,63%
2023 1,18% 0,94% 1,07% 0,87% 1,27% 1,14% 1,08% 1,22% 0,98% 1,01% 0,93% 0,97% 13,40% 13,84%
2022 - - - - - - - - - - - 0,39% 0,39% 0,39%
Consistência

Consistência

Meses positivos 42 de 42 meses
Meses negativos 0 de 42 meses
Maior retorno +1,33% Jul/2025
Menor retorno +0,39% Dez/2022
ONZE ICATU PREV FIC DE FI RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 221,18 Milhões
ONZE ICATU PREV FIC DE FI RF

Evolução número de cotistas

ONZE ICATU PREV FIC DE FI RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 198,49%
ONZE ICATU PREV FIC DE FI RF

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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