ONZE ICATU PREV FIC DE FI RF CP

47.543.315/0001-49

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 133,76 M
Rentabilidade (12M)
14,84%
Rentabilidade (24M)
28,43%
Volatilidade (12M)
198,47%
Índice de Sharpe (12M)
0,07
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ONZE ICATU PREV FIC DE FI RF CP

Nome do Fundo
ONZE ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
47.543.315/0001-49
DATA INICIAL
28/12/2022
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,49%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ONZE ICATU PREV FIC DE FI RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,36% 0,95% 1,04% 0,84% 0,51% - - - - - - - 4,79% 53,94%
2025 1,27% 1,32% 1,26% 1,45% 1,41% 1,29% 1,37% 1,18% 1,36% 1,07% 1,21% 1,20% 16,52% 46,91%
2024 1,13% 1,01% 1,03% 0,98% 0,79% 0,77% 0,80% 1,36% 0,98% 0,69% 0,51% -0,33% 10,15% 26,08%
2023 1,14% 0,61% 1,19% 1,09% 1,38% 1,29% 1,21% 1,34% 1,10% 1,08% 1,00% 1,05% 14,36% 14,46%
2022 - - - - - - - - - - - 0,10% 0,10% 0,10%
Consistência

Consistência

Meses positivos 41 de 42 meses
Meses negativos 1 de 42 meses
Maior retorno +1,45% Abr/2025
Menor retorno -0,33% Dez/2024
ONZE ICATU PREV FIC DE FI RF CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 133,76 Milhões
ONZE ICATU PREV FIC DE FI RF CP

Evolução número de cotistas

ONZE ICATU PREV FIC DE FI RF CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 201,94%
ONZE ICATU PREV FIC DE FI RF CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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