OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI EM RF CP

46.098.916/0001-27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 3,37 B
Rentabilidade (12M)
15,22%
Rentabilidade (24M)
29,85%
Volatilidade (12M)
171,30%
Índice de Sharpe (12M)
0,09
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI EM RF CP

Nome do Fundo
OCCAM LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ
46.098.916/0001-27
DATA INICIAL
22/06/2022
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,10%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI EM RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,27% 1,01% 1,08% 1,06% 0,60% - - - - - - - 5,13% 69,59%
2025 1,18% 1,01% 1,17% 1,16% 1,25% 1,19% 1,37% 1,23% 1,30% 1,23% 1,13% 1,28% 15,49% 61,32%
2024 1,21% 1,06% 1,10% 0,98% 1,05% 0,88% 1,04% 1,04% 0,95% 1,01% 0,84% 0,57% 12,37% 39,68%
2023 1,21% 0,68% 1,03% 0,73% 1,54% 1,32% 1,38% 1,65% 1,19% 1,21% 1,18% 1,05% 15,10% 24,30%
2022 - - - - - 0,33% 1,16% 1,34% 1,28% 1,22% 1,14% 1,28% 8,00% 8,00%
Consistência

Consistência

Meses positivos 48 de 48 meses
Meses negativos 0 de 48 meses
Maior retorno +1,65% Ago/2023
Menor retorno +0,33% Jun/2022
OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI EM RF CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 3,37 Bilhões
OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI EM RF CP

Evolução número de cotistas

OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI EM RF CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI EM RF CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou