NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REFERENCIADO DI

42.716.764/0001-28

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,83 B
Rentabilidade (12M)
14,85%
Rentabilidade (24M)
28,93%
Volatilidade (12M)
116,10%
Índice de Sharpe (12M)
0,13
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
42.716.764/0001-28
DATA INICIAL
21/12/2021
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
INTRAG DTVM LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,14% 1,02% 1,22% 1,01% 0,53% - - - - - - - 5,02% 73,13%
2025 1,09% 1,03% 1,01% 1,08% 1,17% 1,12% 1,33% 1,19% 1,25% 1,27% 1,06% 1,32% 14,85% 64,86%
2024 1,07% 0,95% 1,01% 0,98% 0,92% 0,83% 0,99% 1,00% 0,93% 0,98% 0,81% 0,78% 11,85% 43,54%
2023 -0,33% 0,74% 1,10% 0,77% 1,25% 1,25% 1,21% 1,45% 1,07% 1,08% 1,09% 1,07% 12,40% 28,34%
2022 0,92% 0,97% 0,95% 0,85% 1,13% 1,10% 1,14% 1,33% 1,21% 1,21% 1,08% 1,18% 13,87% 14,18%
2021 - - - - - - - - - - - 0,27% 0,27% 0,27%
Consistência

Consistência

Meses positivos 53 de 54 meses
Meses negativos 1 de 54 meses
Maior retorno +1,45% Ago/2023
Menor retorno -0,33% Jan/2023
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 2,83 Bilhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,72%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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