NU ASSET FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVAD

40.963.311/0001-70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 103,21 M
Rentabilidade (12M)
6,28%
Rentabilidade (24M)
17,55%
Volatilidade (12M)
209,44%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE NU ASSET FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVAD

Nome do Fundo
NU ASSET FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD
CNPJ
40.963.311/0001-70
DATA INICIAL
29/04/2022
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
MODAL D.T.V.M. LTDA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica NU ASSET FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVAD

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 3,28% 1,24% -2,38% -0,58% 0,58% -0,47% -0,56% - - - - - 1,01% 50,07%
2025 1,42% 1,12% 1,65% 2,55% 2,25% 1,57% 0,21% 2,02% 2,25% -0,57% 1,88% -0,06% 17,51% 48,57%
2024 0,50% 2,31% 0,57% -1,55% 1,39% -0,23% 1,64% 2,42% -0,29% -1,09% -0,45% -2,53% 2,59% 26,43%
2023 0,67% 0,11% 2,91% 1,80% 4,84% 0,73% 0,96% 0,21% 0,02% -0,36% 3,54% 2,62% 19,47% 23,24%
2022 - - - 0,00% 1,16% -0,82% -0,43% 1,76% 0,81% 1,01% -0,83% 0,47% 3,16% 3,16%
Consistência

Consistência

Meses positivos 35 de 52 meses
Meses negativos 16 de 52 meses
Maior retorno +4,84% Mai/2023
Menor retorno -2,53% Dez/2024
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 103,21 Milhões
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Evolução número de cotistas

NU ASSET FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVAD

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 256,16%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -3,39%

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