NAVI QUALIFICADO ICATU PREVIDÊNCIA FIM CP FIE II

37.821.482/0001-50

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE NAVI QUALIFICADO ICATU PREVIDÊNCIA FIM CP FIE II

Nome do Fundo
NAVI QUALIFICADO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II
CNPJ
37.821.482/0001-50
DATA INICIAL
23/11/2020
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica NAVI QUALIFICADO ICATU PREVIDÊNCIA FIM CP FIE II

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,39% 0,32% 0,97% -100,00% 0,00% - - - - - - - -100,00% -100,00%
2023 0,26% 0,74% -0,37% -0,49% 1,62% 2,32% 1,64% 0,33% 1,47% 0,25% 1,98% 1,46% 11,77% 40,66%
2022 0,61% 0,12% -0,43% 3,01% 0,67% 4,85% 0,23% 4,03% 1,02% 1,49% 0,25% -0,53% 16,25% 25,85%
2021 -0,30% 0,52% 0,16% 0,58% 1,55% 2,01% -0,41% 1,73% 0,59% -2,64% 1,85% 0,71% 6,45% 8,26%
2020 - - - - - - - - - - -0,12% 1,83% 1,70% 1,70%
Consistência

Consistência

Meses positivos 33 de 43 meses
Meses negativos 9 de 43 meses
Maior retorno +4,85% Jun/2022
Menor retorno -100,00% Abr/2024
NAVI QUALIFICADO ICATU PREVIDÊNCIA FIM CP FIE II

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
NAVI QUALIFICADO ICATU PREVIDÊNCIA FIM CP FIE II

Evolução número de cotistas

NAVI QUALIFICADO ICATU PREVIDÊNCIA FIM CP FIE II

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,44%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -100,00%

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