NASSAU FI RF REFERENCIADO DI

20.077.326/0001-24

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 919,01 M
Rentabilidade (12M)
14,66%
Rentabilidade (24M)
27,97%
Volatilidade (12M)
1.813,01%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE NASSAU FI RF REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
20.077.326/0001-24
DATA INICIAL
16/05/2014
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,08%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica NASSAU FI RF REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,17% 1,00% 1,27% 1,03% 0,54% - - - - - - - 5,10% 210,22%
2025 1,02% 0,88% 1,05% 1,00% 1,19% 1,09% 1,28% 1,17% 1,22% 1,28% 1,06% 1,22% 14,33% 195,17%
2024 0,96% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,75% 0,90% 0,87% 0,83% 0,96% 0,79% 0,87% 10,78% 158,17%
2023 1,12% 0,91% 1,17% 0,91% 1,12% 1,06% 1,07% 1,14% 0,97% 0,99% 0,91% 0,90% 12,97% 133,04%
2022 0,74% 0,75% 0,92% 0,82% 1,04% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12% 12,35% 106,28%
2021 0,15% 0,11% 0,24% 0,18% 0,27% 0,31% 0,39% 0,46% 0,45% 0,49% 0,58% 0,77% 4,50% 83,60%
2020 0,37% 0,28% 0,33% 0,27% 0,23% 0,21% 0,19% 0,15% 0,06% 0,15% 0,14% 0,19% 2,59% 75,70%
2019 0,54% 0,49% 0,46% 0,51% 0,54% 0,46% 0,56% 0,50% 0,46% 0,47% 0,37% 0,37% 5,88% 71,26%
2018 0,58% 0,46% 0,53% 0,51% 0,51% 0,51% 0,54% 0,57% 0,46% 0,53% 0,49% 0,49% 6,34% 61,75%
2017 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,94% 0,86% 0,81% 0,80% 0,64% 0,65% 0,56% 0,53% 10,00% 52,10%
2016 1,05% 0,99% 1,13% 1,05% 1,11% 1,16% 1,12% 1,22% 1,10% 1,05% 1,03% 1,11% 13,96% 38,28%
2015 0,94% 0,84% 1,06% 0,96% 1,00% 1,08% 1,19% 1,13% 1,14% 1,12% 1,05% 1,16% 13,43% 21,34%
2014 - - - - 0,42% 0,82% 0,95% 0,87% 0,93% 0,96% 0,85% 0,97% 6,97% 6,97%
Consistência

Consistência

Meses positivos 145 de 145 meses
Meses negativos 0 de 145 meses
Maior retorno +1,28% Jul/2025
Menor retorno +0,06% Set/2020
NASSAU FI RF REFERENCIADO DI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 919,01 Milhões
NASSAU FI RF REFERENCIADO DI

Evolução número de cotistas

NASSAU FI RF REFERENCIADO DI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,00%
NASSAU FI RF REFERENCIADO DI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou