NAN CDI FI RF LP

21.082.099/0001-98

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 255,54 M
Rentabilidade (12M)
14,10%
Rentabilidade (24M)
27,04%
Volatilidade (12M)
1.410,45%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE NAN CDI FI RF LP

Nome do Fundo
NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
21.082.099/0001-98
DATA INICIAL
03/11/2014
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,14%
TAXA DE PERFORMANCE
25,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica NAN CDI FI RF LP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,32% 1,01% 0,76% 1,16% 0,48% - - - - - - - 4,83% 204,52%
2025 1,05% 0,96% 0,98% 1,24% 1,13% 0,99% 1,24% 1,21% 1,15% 1,25% 1,17% 1,11% 14,35% 190,50%
2024 0,98% 0,74% 0,84% 0,60% 0,90% 0,65% 1,14% 0,63% 0,80% 0,83% 0,70% 0,68% 9,93% 154,04%
2023 -0,07% 0,67% 1,02% 0,83% 1,39% 1,34% 1,08% 1,15% 0,88% 0,81% 1,34% 1,03% 12,08% 131,09%
2022 0,66% 0,79% 0,92% 0,73% 1,07% 1,01% 1,03% 1,26% 1,23% 0,99% 0,54% 1,21% 12,05% 106,18%
2021 -0,13% -0,22% 0,04% 0,35% 0,31% 0,35% 0,26% 0,28% 0,40% 0,25% 0,65% 0,82% 3,40% 84,00%
2020 0,58% 0,48% -0,95% 0,48% 0,72% 0,46% 1,02% 0,03% -0,16% -0,03% 0,35% 1,12% 4,18% 77,94%
2019 0,90% 0,44% 0,51% 0,57% 0,98% 0,91% 0,65% 0,40% 0,73% 0,87% -0,02% 0,50% 7,68% 70,81%
2018 0,85% 0,72% 0,80% 0,54% 0,03% 0,27% 0,85% 0,33% 0,64% 1,16% 0,69% 0,97% 8,12% 58,63%
2017 1,33% 1,29% 1,24% 0,82% 0,72% 0,96% 1,24% 0,85% 0,78% 0,50% 0,41% 0,75% 11,44% 46,71%
2016 1,43% 1,05% 1,22% 1,22% 0,99% 1,23% 1,12% 1,21% 1,20% 1,11% 0,89% 1,15% 14,73% 31,65%
2015 1,04% 0,82% 1,07% 0,95% 1,11% 0,97% 1,12% 0,81% 1,08% 1,15% 1,00% 1,15% 12,99% 14,75%
2014 - - - - - - - - - - 0,68% 0,87% 1,56% 1,56%
Consistência

Consistência

Meses positivos 132 de 139 meses
Meses negativos 7 de 139 meses
Maior retorno +1,43% Jan/2016
Menor retorno -0,95% Mar/2020
NAN CDI FI RF LP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 255,54 Milhões
NAN CDI FI RF LP

Evolução número de cotistas

NAN CDI FI RF LP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
NAN CDI FI RF LP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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