MONGERAL AEGON RF PREVIDÊNCIA FIC DE FI

05.744.901/0001-01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 267,00 M
Rentabilidade (12M)
12,79%
Rentabilidade (24M)
23,36%
Volatilidade (12M)
381,30%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE MONGERAL AEGON RF PREVIDÊNCIA FIC DE FI

Nome do Fundo
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
05.744.901/0001-01
DATA INICIAL
04/02/2004
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,50%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica MONGERAL AEGON RF PREVIDÊNCIA FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,01% 0,97% 1,07% 1,16% 0,32% - - - - - - - 4,61% 265,59%
2025 1,10% 0,87% 0,39% 1,07% 1,09% 0,85% 1,16% 0,98% 1,14% 1,12% 0,93% 0,98% 12,32% 249,49%
2024 0,84% 0,66% 0,75% 0,43% 0,65% 0,49% 0,89% 0,65% 0,70% 0,81% 0,57% 0,51% 8,24% 211,15%
2023 0,99% 0,73% 0,85% 0,64% 0,82% 0,49% 0,90% 1,17% 0,70% 0,69% 0,98% 0,95% 10,37% 187,46%
2022 0,69% 0,62% 1,22% 0,95% 0,90% 0,83% 0,78% 1,04% 1,01% 0,89% 0,86% 0,95% 11,29% 160,46%
2021 -0,02% -0,17% -0,19% 0,15% 0,37% 0,26% 0,38% 0,36% 0,47% 0,34% 0,63% 0,74% 3,35% 134,05%
2020 0,28% 0,15% -1,33% -0,66% 0,64% 0,23% 0,57% 0,27% -0,28% 0,18% 0,20% 0,54% 0,77% 126,46%
2019 0,60% 0,44% 0,44% 0,43% 0,53% 0,38% 0,44% 0,23% 0,53% 0,50% -0,20% 0,35% 4,78% 124,73%
2018 0,52% 0,39% 1,11% 0,39% -0,49% 0,29% 0,49% 0,21% 0,68% 0,57% 0,35% 0,62% 5,23% 114,48%
2017 0,97% 0,90% 0,94% 0,67% 0,73% 0,74% 0,98% 0,63% 0,63% 0,49% 0,44% 0,49% 8,95% 103,81%
2016 1,22% 0,80% 1,17% 0,97% 0,94% 1,07% 1,03% 0,99% 1,00% 0,90% 0,86% 1,06% 12,70% 87,06%
2015 0,92% 0,61% 0,96% 0,87% 0,93% 0,86% 1,09% 0,81% 0,66% 1,18% 0,86% 1,07% 11,35% 65,98%
2014 0,50% 0,88% 0,64% 0,71% 0,76% 0,70% 0,79% 0,74% 0,65% 0,83% 0,65% 0,73% 8,93% 49,06%
2013 0,65% 0,11% 0,36% 0,23% 0,45% 0,46% 0,52% 0,37% 0,50% 0,62% 0,35% 0,69% 5,43% 36,85%
2012 0,78% 0,76% 0,81% 0,57% 0,80% 0,48% 0,62% 0,61% 0,47% 0,75% 0,39% 0,54% 7,85% 29,80%
2011 0,70% 0,85% 0,83% 0,77% 0,88% 0,80% 0,84% 0,98% 0,91% 0,77% 0,79% 0,77% 10,35% 20,35%
2010 0,61% 0,81% 0,93% 0,23% 0,67% 0,87% 0,92% 0,60% 0,41% 0,99% 0,64% 1,03% 9,06% 9,06%
Consistência

Consistência

Meses positivos 189 de 197 meses
Meses negativos 8 de 197 meses
Maior retorno +1,22% Mar/2022
Menor retorno -1,33% Mar/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 267,00 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,59%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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