MONGERAL AEGON PREVIDENCIA XP SEGUROS ADVISORY FI RF CP

32.385.140/0001-11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 243,46 M
Rentabilidade (12M)
14,08%
Rentabilidade (24M)
27,16%
Volatilidade (12M)
212,40%
Índice de Sharpe (12M)
0,07
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE MONGERAL AEGON PREVIDENCIA XP SEGUROS ADVISORY FI RF CP

Nome do Fundo
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA XP SEGUROS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
32.385.140/0001-11
DATA INICIAL
15/08/2019
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,95%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica MONGERAL AEGON PREVIDENCIA XP SEGUROS ADVISORY FI RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,21% 1,02% 1,04% 1,00% 0,50% - - - - - - - 4,85% 88,08%
2025 1,15% 0,93% 0,98% 1,07% 1,16% 1,11% 1,25% 1,14% 1,18% 1,22% 1,05% 1,10% 14,18% 79,38%
2024 1,06% 0,84% 0,90% 0,53% 0,77% 0,80% 0,93% 0,88% 0,86% 0,88% 0,69% 0,66% 10,25% 57,10%
2023 1,04% 0,21% 0,92% 0,69% 1,09% 1,06% 1,14% 1,27% 1,05% 1,06% 1,05% 0,97% 12,18% 42,49%
2022 0,74% 0,81% 1,17% 0,95% 1,07% 0,97% 1,02% 1,19% 1,16% 1,05% 1,05% 1,15% 13,04% 27,02%
2021 0,36% -0,26% 0,18% 0,20% 0,38% 0,35% 0,37% 0,48% 0,52% 0,53% 0,60% 0,84% 4,64% 12,37%
2020 0,27% 0,25% -0,29% 0,29% 0,73% 0,55% 0,54% 0,52% -0,05% 0,14% 0,31% 0,43% 3,73% 7,39%
2019 - - - - - - - 1,33% 0,44% 0,82% 0,52% 0,37% 3,52% 3,52%
Consistência

Consistência

Meses positivos 79 de 82 meses
Meses negativos 3 de 82 meses
Maior retorno +1,33% Ago/2019
Menor retorno -0,29% Mar/2020
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA XP SEGUROS ADVISORY FI RF CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 243,46 Milhões
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA XP SEGUROS ADVISORY FI RF CP

Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 216,64%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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