MODAL CASH I FI RF REFERENCIADO DI

29.085.439/0001-46

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 108,99 M
Rentabilidade (12M)
14,37%
Rentabilidade (24M)
27,44%
Volatilidade (12M)
146,75%
Índice de Sharpe (12M)
0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE MODAL CASH I FI RF REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
MODAL CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
29.085.439/0001-46
DATA INICIAL
29/05/2018
Benchmark
-
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,60%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica MODAL CASH I FI RF REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,16% 0,96% 1,23% 1,07% 0,47% - - - - - - - 4,98% 92,20%
2025 1,00% 0,90% 1,03% 1,03% 1,12% 1,07% 1,26% 1,15% 1,21% 1,26% 1,04% 1,20% 14,10% 83,08%
2024 0,95% 0,78% 0,82% 0,87% 0,81% 0,72% 0,91% 0,86% 0,84% 0,95% 0,79% 0,81% 10,59% 60,45%
2023 1,11% 0,92% 1,12% 0,87% 1,10% 1,09% 1,03% 1,12% 0,96% 0,95% 0,90% 0,89% 12,78% 45,09%
2022 0,68% 0,88% 0,64% 0,49% 1,02% 1,03% 1,00% 1,14% 1,04% 1,02% 0,99% 1,05% 11,54% 28,66%
2021 0,19% 0,02% -0,13% -0,10% 0,42% 0,37% 0,44% 0,43% 0,29% 0,37% 0,58% 0,67% 3,60% 15,34%
2020 0,35% 0,23% 0,30% 0,23% 0,21% 0,19% 0,17% 0,13% -0,22% 0,19% 0,07% 0,31% 2,19% 11,34%
2019 0,51% 0,46% 0,43% 0,48% 0,50% 0,43% 0,53% 0,46% 0,42% 0,44% 0,34% 0,33% 5,46% 8,95%
2018 - - - - 0,02% 0,36% 0,52% 0,53% 0,44% 0,51% 0,47% 0,42% 3,32% 3,32%
Consistência

Consistência

Meses positivos 94 de 97 meses
Meses negativos 3 de 97 meses
Maior retorno +1,26% Jul/2025
Menor retorno -0,22% Set/2020
MODAL CASH I FI RF REFERENCIADO DI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 108,99 Milhões
MODAL CASH I FI RF REFERENCIADO DI

Evolução número de cotistas

MODAL CASH I FI RF REFERENCIADO DI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,19%
MODAL CASH I FI RF REFERENCIADO DI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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