ML RF CP - FI

12.981.876/0001-45

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,73 M
Rentabilidade (12M)
13,71%
Rentabilidade (24M)
26,30%
Volatilidade (12M)
830,06%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ML RF CP - FI

Nome do Fundo
ML RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
12.981.876/0001-45
DATA INICIAL
04/05/2011
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ML RF CP - FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,88% 0,96% 1,17% 1,00% 0,44% - - - - - - - 4,53% 305,10%
2025 1,01% 0,95% 0,92% 1,00% 1,10% 1,05% 1,24% 1,12% 1,17% 1,22% 1,01% 1,23% 13,83% 287,54%
2024 0,96% 0,80% 0,82% 0,86% 0,78% 0,71% 0,86% 0,83% 0,79% 0,93% 0,72% 0,82% 10,33% 240,46%
2023 1,12% 0,93% 1,16% 0,88% 1,13% 1,09% 1,05% 1,15% 0,98% 0,97% 0,91% 0,90% 12,99% 208,57%
2022 0,75% 0,79% 0,94% 0,66% 1,05% 1,02% 1,04% 1,18% 1,09% 1,02% 1,01% 1,13% 12,33% 173,10%
2021 0,16% 0,10% 0,19% 0,15% 0,28% 0,31% 0,38% 0,45% 0,48% 0,52% 0,57% 0,76% 4,44% 143,12%
2020 0,37% 0,28% 0,33% 0,28% 0,24% 0,21% 0,19% 0,16% 0,05% 0,15% 0,14% 0,20% 2,61% 132,78%
2019 0,54% 0,49% 0,46% 0,51% 0,53% 0,45% 0,55% 0,50% 0,46% 0,47% 0,38% 0,37% 5,87% 126,87%
2018 0,58% 0,46% 0,52% 0,51% 0,50% 0,51% 0,53% 0,53% 0,46% 0,54% 0,49% 0,49% 6,30% 114,29%
2017 1,08% 0,87% 1,05% 0,79% 0,93% 0,87% 0,80% 0,80% 0,64% 0,65% 0,57% 0,54% 10,02% 101,60%
2016 1,05% 0,99% 1,15% 1,05% 1,10% 1,16% 1,11% 1,19% 1,09% 1,04% 1,03% 1,11% 13,88% 83,25%
2015 0,95% 0,85% 1,07% 0,96% 0,99% 1,08% 1,21% 1,13% 1,14% 1,11% 1,07% 1,16% 13,50% 60,92%
2014 0,87% 0,81% 0,79% 0,85% 0,89% 0,86% 1,00% 0,92% 0,93% 0,97% 0,88% 1,01% 11,32% 41,78%
2013 0,63% 0,53% 0,57% 0,62% 0,61% 0,62% 0,72% 0,72% 0,73% 0,83% 0,73% 0,81% 8,44% 27,36%
2012 0,90% 0,74% 0,85% 0,73% 0,76% 0,66% 0,68% 0,72% 0,57% 0,64% 0,66% 0,58% 8,83% 17,45%
2011 - - - - 0,86% 0,97% 0,99% 1,13% 0,96% 0,91% 0,89% 0,94% 7,93% 7,93%
Consistência

Consistência

Meses positivos 181 de 181 meses
Meses negativos 0 de 181 meses
Maior retorno +1,24% Jul/2025
Menor retorno +0,05% Set/2020
ML RF CP - FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,73 Milhão
ML RF CP - FI

Evolução número de cotistas

ML RF CP - FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 4,86%
ML RF CP - FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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