MBI II FI RF REFERENCIADO DI

20.077.344/0001-06

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 935,12 M
Rentabilidade (12M)
14,54%
Rentabilidade (24M)
27,84%
Volatilidade (12M)
1.723,84%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE MBI II FI RF REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
MBI II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
20.077.344/0001-06
DATA INICIAL
16/05/2014
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,08%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica MBI II FI RF REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,16% 0,99% 1,22% 1,03% 0,53% - - - - - - - 5,04% 209,98%
2025 1,04% 0,88% 1,05% 1,00% 1,18% 1,10% 1,28% 1,16% 1,21% 1,27% 1,05% 1,22% 14,30% 195,12%
2024 0,98% 0,80% 0,83% 0,88% 0,83% 0,75% 0,92% 0,86% 0,82% 0,98% 0,79% 0,84% 10,79% 158,21%
2023 1,12% 0,92% 1,17% 0,91% 1,13% 1,05% 1,07% 1,14% 0,97% 0,99% 0,92% 0,89% 12,99% 133,07%
2022 0,73% 0,75% 0,93% 0,84% 1,03% 1,01% 1,03% 1,16% 1,07% 0,96% 1,08% 1,12% 12,37% 106,27%
2021 0,14% 0,13% 0,20% 0,21% 0,28% 0,34% 0,35% 0,46% 0,45% 0,49% 0,59% 0,78% 4,51% 83,57%
2020 0,37% 0,28% 0,34% 0,22% 0,25% 0,21% 0,19% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,18% 2,67% 75,65%
2019 0,54% 0,49% 0,47% 0,51% 0,54% 0,46% 0,56% 0,50% 0,46% 0,47% 0,37% 0,37% 5,88% 71,07%
2018 0,58% 0,46% 0,53% 0,51% 0,51% 0,51% 0,54% 0,56% 0,46% 0,54% 0,49% 0,49% 6,35% 61,57%
2017 1,09% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,82% 0,79% 0,80% 0,64% 0,64% 0,56% 0,53% 9,91% 51,92%
2016 1,06% 1,01% 1,16% 1,05% 1,11% 1,16% 1,12% 1,22% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 14,04% 38,21%
2015 0,93% 0,83% 1,04% 0,95% 0,99% 1,07% 1,18% 1,12% 1,12% 1,11% 1,06% 1,16% 13,32% 21,20%
2014 - - - - 0,41% 0,83% 0,95% 0,87% 0,92% 0,96% 0,85% 0,96% 6,96% 6,96%
Consistência

Consistência

Meses positivos 145 de 145 meses
Meses negativos 0 de 145 meses
Maior retorno +1,28% Jul/2025
Menor retorno +0,13% Fev/2021
MBI II FI RF REFERENCIADO DI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 935,12 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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