MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

46.655.078/0001-45

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 113,65 M
Rentabilidade (12M)
5,52%
Rentabilidade (24M)
25,90%
Volatilidade (12M)
425,40%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

Nome do Fundo
MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
46.655.078/0001-45
DATA INICIAL
26/07/2022
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,07%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,38% -49,43% 0,06% 0,04% 96,95% - - - - - - - 0,07% 72,89%
2025 1,43% 1,31% 1,23% 1,51% 1,64% 1,33% 0,73% 0,84% 0,50% 0,42% 0,40% 0,46% 12,43% 72,77%
2024 1,52% 1,47% 1,25% 1,44% 1,32% 2,08% 1,24% 1,86% 1,39% 1,46% 1,23% 1,52% 19,30% 53,67%
2023 1,43% 1,28% 1,71% 1,34% 1,65% 1,58% 1,53% 1,68% 1,37% 1,57% 1,39% 1,37% 19,44% 28,81%
2022 - - - - - - 0,17% 1,38% 1,61% 1,48% 1,41% 1,56% 7,85% 7,85%
Consistência

Consistência

Meses positivos 46 de 47 meses
Meses negativos 1 de 47 meses
Maior retorno +96,95% Mai/2026
Menor retorno -49,43% Fev/2026
MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 113,65 Milhões
MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

Evolução número de cotistas

MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 438,70%
MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,30%

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