MAG FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

55.945.272/0001-56

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 18,57 M
Rentabilidade (12M)
11,26%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
95,58%
Índice de Sharpe (12M)
0,12
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE MAG FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Nome do Fundo
MAG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
55.945.272/0001-56
DATA INICIAL
12/08/2024
Benchmark
Não se aplica
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica MAG FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 2,59% 0,87% -1,10% 0,15% 0,13% - - - - - - - 2,64% 20,96%
2025 1,11% 1,15% 0,89% 1,46% 1,33% 1,04% 1,04% 1,41% 2,08% 0,13% 1,21% 0,90% 14,62% 17,85%
2024 - - - - - - - 0,14% 0,82% 0,83% 0,56% 0,44% 2,82% 2,82%
Consistência

Consistência

Meses positivos 21 de 22 meses
Meses negativos 1 de 22 meses
Maior retorno +2,59% Jan/2026
Menor retorno -1,10% Mar/2026
MAG FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 18,57 Milhões
MAG FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Evolução número de cotistas

MAG FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
MAG FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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