IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FI RF

04.511.306/0001-63

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 6,79 M
Rentabilidade (12M)
11,90%
Rentabilidade (24M)
22,25%
Volatilidade (12M)
4.403,58%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FI RF

Nome do Fundo
IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
04.511.306/0001-63
DATA INICIAL
24/07/2001
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
ADMINITRADOR DO FUNDO
INTRAG DTVM LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,80%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FI RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,97% 0,78% 0,93% 0,90% 0,44% - - - - - - - 4,09% 219,65%
2025 0,93% 0,80% 0,79% 0,85% 0,94% 0,92% 1,05% 0,96% 1,02% 1,04% 0,84% 1,06% 11,81% 207,09%
2024 0,80% 0,62% 0,70% 0,69% 0,77% 0,60% 0,77% 0,67% 0,66% 0,78% 0,59% 0,44% 8,40% 174,65%
2023 -1,01% 0,58% 0,83% 0,65% 1,03% 0,95% 0,88% 0,99% 0,81% 0,76% 0,86% 0,72% 8,35% 153,36%
2022 0,63% 0,73% 0,77% 0,51% 0,95% 0,87% 0,80% 0,95% 0,91% 0,89% 0,80% 0,85% 10,11% 133,85%
2021 0,03% -0,09% -0,03% -0,14% 0,22% 0,19% 0,32% 0,28% 0,35% 0,41% 0,43% 0,54% 2,55% 112,38%
2020 0,16% 0,10% -0,72% 0,08% 0,19% 0,11% 0,18% 0,05% -0,34% -0,04% -0,04% 0,25% -0,02% 107,09%
2019 0,33% 0,30% 0,30% 0,39% 0,27% 0,28% 0,30% 0,28% 0,26% 0,21% 0,11% 0,15% 3,23% 107,13%
2018 0,29% 0,13% 0,29% 0,35% 0,18% 0,30% 0,24% 0,48% 0,55% -0,05% 0,25% 0,55% 3,64% 100,64%
2017 0,78% 0,67% 0,92% 0,54% 0,75% 0,67% 0,53% 0,61% 0,48% 0,71% 0,27% 0,33% 7,49% 93,60%
2016 0,89% 0,68% 0,83% 0,86% 0,87% 1,04% 0,96% 1,06% 0,94% 0,79% 1,01% 0,92% 11,40% 80,11%
2015 0,76% 0,67% 0,86% 0,76% 0,85% 0,91% 1,00% 0,96% 0,97% 0,92% 0,83% 0,99% 11,00% 61,67%
2014 0,67% 0,62% 0,61% 0,66% 0,70% 0,67% 0,76% 0,69% 0,75% 0,78% 0,72% 0,79% 8,76% 45,66%
2013 0,43% 0,33% 0,41% 0,45% 0,44% 0,46% 0,53% 0,52% 0,55% 0,62% 0,55% 0,64% 6,09% 33,93%
2012 0,73% 0,61% 0,68% 0,58% 0,62% 0,51% 0,49% 0,51% 0,40% 0,46% 0,44% 0,39% 6,62% 26,24%
2011 0,73% 0,72% 0,78% 0,69% 0,82% 0,80% 0,84% 0,90% 0,79% 0,74% 0,76% 0,77% 9,74% 18,41%
2010 0,49% 0,48% 0,60% 0,52% 0,59% 0,68% 0,70% 0,74% 0,71% 0,66% 0,69% 0,78% 7,89% 7,89%
Consistência

Consistência

Meses positivos 188 de 197 meses
Meses negativos 9 de 197 meses
Maior retorno +1,06% Dez/2025
Menor retorno -1,01% Jan/2023
IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FI RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 6,79 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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