ITAÚ VALOR AÇÕES - FI

06.935.532/0001-05

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 31,45 M
Rentabilidade (12M)
22,52%
Rentabilidade (24M)
29,71%
Volatilidade (12M)
1.039,20%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ VALOR AÇÕES - FI

Nome do Fundo
ITAÚ VALOR AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
06.935.532/0001-05
DATA INICIAL
24/08/2004
Benchmark
IBrX
CLASSE
Fundos de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
3,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ VALOR AÇÕES - FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 10,73% 5,08% -4,29% 0,95% -4,20% - - - - - - - 7,71% 122,44%
2025 6,44% -1,94% 4,83% 5,21% 4,60% -1,79% -4,62% 7,31% 3,61% 0,76% 7,19% 1,18% 37,06% 106,52%
2024 -6,29% -0,11% 0,76% -6,59% -5,00% 1,75% 2,34% 6,25% -2,97% -2,71% -4,93% -5,12% -21,15% 50,68%
2023 4,04% -9,25% -5,33% 1,83% 4,95% 7,78% 4,44% -9,03% -0,60% -7,34% 11,55% 5,31% 5,85% 91,09%
2022 5,62% 1,13% 4,91% -7,53% -1,23% -10,70% 6,32% 6,79% -1,64% 6,77% -11,81% -4,85% -8,55% 80,53%
2021 -2,07% -3,71% -1,23% 3,53% 4,45% 1,75% -3,88% -1,41% -7,89% -11,76% -3,50% -1,65% -25,08% 97,41%
2020 1,94% -7,33% -31,10% 10,91% 6,06% 11,42% 9,35% -1,45% -4,04% -1,82% 11,80% 8,36% 4,93% 163,51%
2019 8,40% -1,55% -0,74% 1,04% 2,01% 4,73% 4,49% 1,34% -0,46% 0,87% 1,44% 10,05% 35,71% 151,13%
2018 8,41% 1,59% 1,34% 2,30% -7,48% -2,95% 6,76% -3,69% -0,36% 13,67% 2,81% 2,89% 26,28% 85,05%
2017 10,34% 3,88% -1,34% 1,59% -4,43% 0,30% 5,92% 7,45% 4,58% -0,71% -3,58% 5,56% 32,45% 46,54%
2016 -4,54% 4,29% 11,70% 8,46% -6,02% 6,68% 12,32% 0,71% 2,50% 8,97% -6,57% -2,16% 39,65% 10,64%
2015 -5,16% 6,14% 1,47% 3,56% -3,46% 0,80% -2,05% -6,04% -2,57% -1,50% -0,74% -2,24% -11,78% -20,78%
2014 -6,70% 0,61% 3,20% 0,99% 2,47% 5,49% 0,51% 6,95% -9,83% 0,21% 3,30% -3,98% 1,88% -10,19%
2013 0,92% -0,29% -2,73% -0,34% -0,84% -7,95% 0,59% 2,22% 3,45% 5,09% -1,22% -1,17% -2,84% -11,85%
2012 8,98% 3,70% -1,02% -3,40% -8,41% -0,39% 3,09% 4,56% 6,00% -1,54% -0,54% 4,86% 15,66% -9,27%
2011 -5,16% -1,07% 2,49% -1,55% -2,47% -5,14% -6,06% -4,43% -8,52% 9,97% -8,87% -1,45% -28,94% -21,56%
2010 -5,79% 0,94% 3,91% -1,35% -6,45% -1,07% 12,77% -1,22% 8,10% 3,96% -0,84% -1,42% 10,40% 10,40%
Consistência

Consistência

Meses positivos 103 de 197 meses
Meses negativos 94 de 197 meses
Maior retorno +13,67% Out/2018
Menor retorno -31,10% Mar/2020
ITAÚ VALOR AÇÕES - FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 31,45 Milhões
ITAÚ VALOR AÇÕES - FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ VALOR AÇÕES - FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 51,70%
ITAÚ VALOR AÇÕES - FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -11,26%

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