ITAÚ VAL FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

64.870.908/0001-39

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 278,52 M

Rentabilidade (12M)

-

Rentabilidade (24M)

-

Volatilidade (12M)

28,07%

Índice de Sharpe (12M)

-0,01

Gráfico de Rentabilidade

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ VAL FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

Nome do Fundo

ITAÚ VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

CNPJ

64.870.908/0001-39

DATA INICIAL

-

Benchmark

-

CLASSE

-

COMPOSIÇÃO DO FUNDO

FI

GESTOR DO FUNDO

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

ADMINITRADOR DO FUNDO

ITAU UNIBANCO S.A.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

-

TAXA DE PERFORMANCE

-

CONDOMÍNIO

-

Rentabilidade Histórica ITAÚ VAL FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	-	-0,12%	-4,95%	3,29%	1,32%	-	-	-	-	-	-	-	-0,65%	-0,65%

Consistência

Meses positivos 2 de 4 meses

Meses negativos 2 de 4 meses

Maior retorno +3,29% Abr/2026

Menor retorno -4,95% Mar/2026

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 278,52 Milhões

Evolução número de cotistas

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão

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