ITAÚ UNICLASS RF REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FUNDO DE INVES EM COTAS DE FUNDOS DE INVES

05.903.160/0001-64

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,80 M
Rentabilidade (12M)
13,01%
Rentabilidade (24M)
24,67%
Volatilidade (12M)
861,92%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ UNICLASS RF REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FUNDO DE INVES EM COTAS DE FUNDOS DE INVES

Nome do Fundo
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FUNDO DE INVES EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
CNPJ
05.903.160/0001-64
DATA INICIAL
18/04/2005
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,25%
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ UNICLASS RF REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FUNDO DE INVES EM COTAS DE FUNDOS DE INVES

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,99% 0,88% 1,05% 0,98% 0,45% - - - - - - - 4,43% 288,21%
2025 0,92% 0,90% 0,87% 0,95% 1,03% 1,00% 1,16% 1,05% 1,10% 1,13% 0,94% 1,16% 12,91% 271,73%
2024 0,89% 0,76% 0,80% 0,79% 0,75% 0,68% 0,82% 0,77% 0,74% 0,85% 0,66% 0,74% 9,66% 229,22%
2023 1,01% 0,73% 1,00% 0,79% 1,04% 1,06% 1,04% 1,18% 0,96% 0,95% 0,88% 0,85% 12,11% 200,22%
2022 0,74% 0,88% 0,80% 0,66% 1,02% 0,98% 0,94% 1,07% 1,00% 0,97% 0,97% 1,02% 11,63% 167,79%
2021 0,03% 0,05% 0,09% 0,16% 0,19% 0,31% 0,32% 0,41% 0,43% 0,47% 0,52% 0,67% 3,72% 139,89%
2020 0,26% 0,18% 0,14% -0,01% 0,15% 0,17% 0,12% 0,05% 0,04% 0,05% 0,05% 0,08% 1,28% 131,29%
2019 0,43% 0,39% 0,37% 0,41% 0,43% 0,37% 0,45% 0,40% 0,35% 0,35% 0,25% 0,23% 4,50% 128,37%
2018 0,47% 0,37% 0,42% 0,41% 0,41% 0,41% 0,43% 0,45% 0,37% 0,43% 0,39% 0,38% 5,03% 118,53%
2017 0,98% 0,79% 0,95% 0,70% 0,83% 0,70% 0,69% 0,68% 0,54% 0,54% 0,47% 0,43% 8,63% 108,06%
2016 0,96% 0,91% 1,06% 0,97% 1,02% 1,07% 1,03% 1,11% 1,01% 0,96% 0,95% 1,02% 12,76% 91,54%
2015 0,86% 0,75% 0,95% 0,86% 0,91% 0,98% 1,09% 1,04% 1,03% 1,01% 0,97% 1,06% 12,13% 69,86%
2014 0,75% 0,69% 0,69% 0,74% 0,83% 0,73% 0,83% 0,78% 0,82% 0,86% 0,76% 0,89% 9,79% 51,48%
2013 0,50% 0,41% 0,45% 0,52% 0,53% 0,54% 0,61% 0,58% 0,63% 0,71% 0,62% 0,70% 7,01% 37,98%
2012 0,80% 0,67% 0,74% 0,64% 0,67% 0,55% 0,58% 0,59% 0,46% 0,51% 0,46% 0,45% 7,35% 28,94%
2011 0,78% 0,77% 0,84% 0,76% 0,91% 0,88% 0,88% 0,99% 0,87% 0,81% 0,78% 0,82% 10,57% 20,12%
2010 0,56% 0,53% 0,66% 0,59% 0,66% 0,70% 0,77% 0,80% 0,76% 0,72% 0,72% 0,83% 8,64% 8,64%
Consistência

Consistência

Meses positivos 196 de 197 meses
Meses negativos 1 de 197 meses
Maior retorno +1,18% Ago/2023
Menor retorno -0,01% Abr/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 2,80 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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