Nome do Fundo
ITAÚ UNICLASS FIDELIDADE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV
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ITAÚ UNICLASS FIDELIDADE RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV
23.120.582/0001-45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 8,81 M
Rentabilidade (12M)
11,44%
Rentabilidade (24M)
24,90%
Volatilidade (12M)
2.048,94%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ UNICLASS FIDELIDADE RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV
CNPJ
23.120.582/0001-45
DATA INICIAL
30/10/2015
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,30%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Rentabilidade Histórica ITAÚ UNICLASS FIDELIDADE RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,68% | 0,71% | 0,71% | 0,48% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,85% | 83,51% |
| 2023 | 0,78% | 0,55% | 0,60% | 0,58% | 0,80% | 0,63% | 0,63% | 0,00% | 0,70% | 0,64% | 0,56% | 0,67% | 11,78% | 78,43% |
| 2022 | 0,62% | 0,63% | 0,64% | 0,48% | 0,70% | 0,69% | 0,75% | 0,82% | 0,77% | 0,72% | 0,80% | 0,80% | 11,51% | 59,63% |
| 2021 | 0,03% | 0,02% | 0,06% | 0,11% | 0,19% | 0,26% | 0,30% | 0,34% | 0,39% | 0,43% | 0,50% | 0,63% | 3,46% | 43,15% |
| 2020 | 0,25% | 0,18% | 0,14% | 0,04% | 0,16% | 0,14% | 0,10% | 0,05% | -0,03% | 0,07% | 0,04% | 0,10% | 1,29% | 38,36% |
| 2019 | 0,41% | 0,37% | 0,35% | 0,39% | 0,41% | 0,35% | 0,43% | 0,37% | 0,34% | 0,35% | 0,25% | 0,24% | 4,53% | 36,60% |
| 2018 | 0,45% | 0,35% | 0,40% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,41% | 0,43% | 0,35% | 0,41% | 0,37% | 0,37% | 5,03% | 30,68% |
| 2017 | 0,93% | 0,74% | 0,90% | 0,66% | 0,79% | 0,69% | 0,66% | 0,65% | 0,51% | 0,51% | 0,44% | 0,41% | 8,59% | 24,42% |
| 2016 | 0,92% | 0,85% | 1,01% | 0,92% | 0,96% | 1,01% | 0,97% | 1,06% | 0,95% | 0,90% | 0,89% | 0,96% | 12,61% | 14,58% |
| 2015 | 0,00% | 0,90% | 0,75% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,75% | 1,75% |
Evolução do Patrimônio
Patrimônio Atual: R$ 8,81 Milhões
Evolução número de cotistas
Volatilidade
Volatilidade Atual: R$ 3,87%
DRAWDOWN
Drawdown Atual: R$ 0,00%
