ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES DISTRIBUIDORES FICFI

45.599.034/0001-82

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 153,80 M
Rentabilidade (12M)
14,42%
Rentabilidade (24M)
27,55%
Volatilidade (12M)
125,69%
Índice de Sharpe (12M)
0,11
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES DISTRIBUIDORES FICFI

Nome do Fundo
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FICFI
CNPJ
45.599.034/0001-82
DATA INICIAL
13/10/2022
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
INTRAG DTVM LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,15%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES DISTRIBUIDORES FICFI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,10% 0,99% 1,22% 1,07% 0,47% - - - - - - - 4,94% 53,80%
2025 1,02% 0,97% 0,94% 1,04% 1,13% 1,08% 1,27% 1,15% 1,20% 1,26% 1,04% 1,26% 14,20% 46,56%
2024 0,96% 0,79% 0,82% 0,87% 0,82% 0,74% 0,89% 0,86% 0,82% 0,96% 0,79% 0,83% 10,65% 28,33%
2023 1,11% 0,92% 1,15% 0,88% 1,13% 1,07% 1,05% 1,14% 0,97% 0,97% 0,89% 0,89% 12,88% 15,97%
2022 - - - - - - - - - 0,62% 1,00% 1,10% 2,74% 2,74%
Consistência

Consistência

Meses positivos 44 de 44 meses
Meses negativos 0 de 44 meses
Maior retorno +1,27% Jul/2025
Menor retorno +0,47% Mai/2026
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES DISTRIBUIDORES FICFI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 153,80 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,20%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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