ITAÚ SOBERANO RF REFERENCIADO DI LP FIC DE FUNDOS DE INV

24.552.905/0001-32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,16 B
Rentabilidade (12M)
14,47%
Rentabilidade (24M)
27,65%
Volatilidade (12M)
765,15%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ SOBERANO RF REFERENCIADO DI LP FIC DE FUNDOS DE INV

Nome do Fundo
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV
CNPJ
24.552.905/0001-32
DATA INICIAL
30/09/2016
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,15%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ SOBERANO RF REFERENCIADO DI LP FIC DE FUNDOS DE INV

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,10% 0,99% 1,22% 1,07% 0,48% - - - - - - - 4,96% 129,52%
2025 1,03% 0,97% 0,94% 1,04% 1,13% 1,08% 1,27% 1,15% 1,21% 1,27% 1,04% 1,26% 14,25% 118,67%
2024 0,96% 0,80% 0,83% 0,88% 0,82% 0,75% 0,90% 0,87% 0,83% 0,96% 0,75% 0,88% 10,71% 91,40%
2023 1,12% 0,92% 1,15% 0,89% 1,14% 1,08% 1,06% 1,14% 0,97% 0,98% 0,90% 0,89% 12,94% 72,89%
2022 0,75% 0,81% 0,91% 0,77% 1,04% 1,02% 1,02% 1,16% 1,07% 1,03% 1,00% 1,10% 12,33% 53,08%
2021 0,17% 0,09% 0,16% 0,13% 0,29% 0,31% 0,38% 0,42% 0,45% 0,50% 0,59% 0,76% 4,33% 36,27%
2020 0,36% 0,28% 0,32% 0,27% 0,23% 0,20% 0,18% 0,15% 0,01% 0,12% 0,11% 0,23% 2,47% 30,62%
2019 0,53% 0,48% 0,46% 0,51% 0,53% 0,46% 0,55% 0,49% 0,45% 0,47% 0,37% 0,36% 5,81% 27,48%
2018 0,57% 0,45% 0,52% 0,51% 0,50% 0,51% 0,53% 0,55% 0,46% 0,53% 0,48% 0,48% 6,26% 20,48%
2017 1,07% 0,86% 1,04% 0,78% 0,92% 0,85% 0,80% 0,79% 0,63% 0,64% 0,56% 0,53% 9,89% 13,38%
2016 - - - - - - - - 0,00% 1,03% 1,02% 1,10% 3,18% 3,18%
Consistência

Consistência

Meses positivos 116 de 117 meses
Meses negativos 0 de 117 meses
Maior retorno +1,27% Jul/2025
Menor retorno 0,00% Set/2016
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,16 Bilhão
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,22%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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