ITAÚ RF MASTER FIC DE FI

10.474.356/0001-10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,23 B
Rentabilidade (12M)
11,25%
Rentabilidade (24M)
25,04%
Volatilidade (12M)
1.992,99%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ RF MASTER FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
10.474.356/0001-10
DATA INICIAL
30/06/2009
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ RF MASTER FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,70% 0,69% 0,62% - - - - - - - - - 2,24% 162,52%
2023 0,70% 0,62% 0,66% 0,61% 0,83% 0,66% 0,62% 0,00% 0,68% 0,58% 0,54% 0,68% 11,91% 156,78%
2022 0,56% 0,48% 0,64% 0,53% 0,65% 0,67% 0,78% 0,87% 0,77% 0,70% 0,25% 0,84% 11,47% 129,44%
2021 0,04% 0,05% 0,13% 0,12% 0,20% 0,25% 0,29% 0,37% 0,39% 0,43% 0,50% 0,68% 3,68% 105,83%
2020 0,29% 0,22% 0,14% 0,06% 0,24% 0,12% 0,14% 0,07% 0,03% 0,09% 0,08% 0,09% 1,65% 98,52%
2019 0,44% 0,39% 0,37% 0,42% 0,45% 0,39% 0,46% 0,39% 0,37% 0,39% 0,28% 0,28% 4,95% 95,30%
2018 0,47% 0,38% 0,44% 0,41% 0,38% 0,41% 0,45% 0,45% 0,38% 0,46% 0,40% 0,42% 5,40% 86,08%
2017 0,97% 0,80% 0,96% 0,69% 0,81% 0,72% 0,71% 0,70% 0,54% 0,54% 0,47% 0,44% 9,09% 76,55%
2016 1,01% 0,90% 1,08% 0,97% 0,99% 1,04% 0,99% 1,08% 1,00% 0,92% 0,92% 1,00% 13,18% 61,84%
2015 0,84% 0,73% 0,93% 0,85% 0,89% 0,92% 1,08% 0,96% 0,95% 1,01% 0,94% 1,04% 12,27% 43,00%
2014 0,70% 0,70% 0,67% 0,74% 0,76% 0,72% 0,84% 0,76% 0,80% 0,83% 0,74% 0,86% 9,98% 27,37%
2013 0,49% 0,46% 0,55% 0,43% 0,54% 0,66% 0,50% 0,54% 0,58% 0,73% 0,63% 0,66% 7,35% 15,80%
2012 0,59% 0,82% 0,74% 0,67% 0,69% 0,61% 0,57% 0,58% 0,46% 0,58% 0,49% 0,49% 7,88% 7,88%
ITAÚ RF MASTER FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,23 Bilhão
ITAÚ RF MASTER FIC DE FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ RF MASTER FIC DE FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,00%
ITAÚ RF MASTER FIC DE FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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