Nome do Fundo
ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Leve o Investidor10 pra onde for!
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,85 B
Rentabilidade (12M)
12,00%
Rentabilidade (24M)
26,68%
Volatilidade (12M)
2.486,03%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ RF EXCELLENCE FIC DE FI
CNPJ
10.474.810/0001-33
DATA INICIAL
04/11/2009
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,50%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Rentabilidade Histórica ITAÚ RF EXCELLENCE FIC DE FI
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,73% | 0,70% | 0,77% | 0,39% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,91% | 183,59% |
| 2023 | 0,76% | 0,63% | 0,71% | 0,61% | 0,91% | 0,71% | 0,69% | 0,00% | 0,70% | 0,57% | 0,60% | 0,77% | 12,69% | 175,58% |
| 2022 | 0,61% | 0,59% | 0,73% | 0,60% | 0,73% | 0,72% | 0,79% | 0,89% | 0,80% | 0,74% | 0,26% | 0,86% | 12,36% | 144,55% |
| 2021 | 0,05% | 0,09% | 0,19% | 0,21% | 0,24% | 0,38% | 0,33% | 0,48% | 0,53% | 0,47% | 0,57% | 0,73% | 4,56% | 117,65% |
| 2020 | 0,35% | 0,26% | 0,02% | 0,10% | 0,22% | 0,23% | 0,22% | 0,10% | 0,03% | 0,13% | 0,09% | 0,25% | 2,12% | 108,16% |
| 2019 | 0,50% | 0,43% | 0,41% | 0,46% | 0,51% | 0,44% | 0,52% | 0,43% | 0,44% | 0,46% | 0,28% | 0,32% | 5,59% | 103,84% |
| 2018 | 0,53% | 0,44% | 0,53% | 0,47% | 0,35% | 0,44% | 0,51% | 0,48% | 0,42% | 0,55% | 0,44% | 0,49% | 6,07% | 93,04% |
| 2017 | 1,02% | 0,83% | 1,00% | 0,73% | 0,73% | 0,77% | 0,79% | 0,74% | 0,62% | 0,56% | 0,51% | 0,51% | 9,63% | 81,99% |
| 2016 | 1,07% | 0,94% | 1,12% | 1,03% | 1,02% | 1,08% | 1,04% | 1,14% | 1,05% | 0,96% | 0,95% | 1,05% | 13,82% | 66,00% |
| 2015 | 0,89% | 0,77% | 0,96% | 0,89% | 0,94% | 0,97% | 1,14% | 1,02% | 0,99% | 1,07% | 0,97% | 1,10% | 12,95% | 45,84% |
| 2014 | 0,74% | 0,72% | 0,72% | 0,78% | 0,81% | 0,76% | 0,89% | 0,81% | 0,85% | 0,88% | 0,77% | 0,90% | 10,59% | 29,13% |
| 2013 | 0,61% | 0,45% | 0,60% | 0,34% | 0,59% | 0,55% | 0,59% | 0,59% | 0,63% | 0,73% | 0,66% | 0,72% | 7,70% | 16,76% |
| 2012 | 0,67% | 0,70% | 0,78% | 0,80% | 0,63% | 0,60% | 0,64% | 0,63% | 0,53% | 0,56% | 0,60% | 0,57% | 8,42% | 8,42% |
Evolução do Patrimônio
Patrimônio Atual: R$ 2,85 Bilhões
Evolução número de cotistas
Volatilidade
Volatilidade Atual: R$ 1,00%
DRAWDOWN
Drawdown Atual: R$ 0,00%
