ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

21.888.723/0001-49

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 3,24 B
Rentabilidade (12M)
14,56%
Rentabilidade (24M)
29,09%
Volatilidade (12M)
655,28%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

Nome do Fundo
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
21.888.723/0001-49
DATA INICIAL
03/05/2016
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,15% 0,88% 0,88% 1,11% 0,52% - - - - - - - 4,63% 161,56%
2025 1,12% 1,10% 1,07% 1,12% 1,22% 1,19% 1,33% 1,19% 1,29% 1,26% 1,02% 1,37% 15,24% 149,99%
2024 1,17% 1,02% 1,06% 0,98% 1,06% 0,87% 1,05% 1,01% 0,90% 1,00% 0,83% 0,65% 12,23% 116,92%
2023 -0,28% 0,75% 1,02% 0,88% 1,21% 1,22% 1,23% 1,33% 1,17% 1,20% 1,26% 1,05% 12,73% 93,29%
2022 0,86% 0,91% 1,11% 1,01% 1,25% 1,10% 1,15% 1,35% 1,18% 1,16% 1,13% 1,26% 14,32% 71,47%
2021 0,13% 0,20% 0,30% 0,48% 0,37% 0,53% 0,53% 0,72% 0,74% 0,80% 0,73% 0,86% 6,57% 49,99%
2020 0,42% 0,28% -0,39% -0,08% 0,34% 0,34% 0,35% 0,25% 0,21% 0,21% 0,25% 0,34% 2,55% 40,73%
2019 0,59% 0,53% 0,50% 0,57% 0,57% 0,49% 0,60% 0,52% 0,49% 0,49% 0,35% 0,39% 6,26% 37,24%
2018 0,60% 0,48% 0,53% 0,54% 0,55% 0,55% 0,57% 0,60% 0,49% 0,57% 0,52% 0,53% 6,73% 29,15%
2017 1,13% 0,91% 1,12% 0,82% 0,97% 0,85% 0,82% 0,86% 0,68% 0,68% 0,59% 0,56% 10,45% 21,01%
2016 - - - - 1,04% 1,22% 1,16% 1,27% 1,15% 1,09% 1,09% 1,16% 9,56% 9,56%
Consistência

Consistência

Meses positivos 118 de 121 meses
Meses negativos 3 de 121 meses
Maior retorno +1,37% Dez/2025
Menor retorno -0,39% Mar/2020
ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 3,24 Bilhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,68%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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