Nome do Fundo
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,50 B
Rentabilidade (12M)
12,96%
Rentabilidade (24M)
27,05%
Volatilidade (12M)
4.421,13%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ PRIVATE RF REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIC DE FUNDOS DE INVEST
CNPJ
00.829.288/0001-01
DATA INICIAL
02/10/1995
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,30%
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Rentabilidade Histórica ITAÚ PRIVATE RF REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIC DE FUNDOS DE INVEST
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,79% | 0,82% | 0,83% | 0,58% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,34% | 188,72% |
| 2023 | -0,35% | 0,49% | 0,65% | 0,62% | 0,89% | 0,70% | 0,70% | 0,00% | 0,79% | 0,70% | 0,72% | 0,76% | 11,99% | 179,39% |
| 2022 | 0,67% | 0,65% | 0,67% | 0,57% | 0,76% | 0,76% | 0,86% | 0,95% | 0,86% | 0,81% | 0,30% | 0,93% | 13,01% | 149,48% |
| 2021 | 0,09% | 0,10% | 0,20% | 0,24% | 0,30% | 0,38% | 0,41% | 0,48% | 0,48% | 0,58% | 0,59% | 0,76% | 4,96% | 120,76% |
| 2020 | 0,35% | 0,26% | 0,04% | 0,11% | 0,25% | 0,16% | 0,23% | 0,16% | 0,12% | 0,14% | 0,18% | 0,13% | 2,28% | 110,32% |
| 2019 | 0,50% | 0,46% | 0,43% | 0,48% | 0,50% | 0,43% | 0,52% | 0,46% | 0,43% | 0,44% | 0,32% | 0,32% | 5,66% | 105,64% |
| 2018 | 0,54% | 0,42% | 0,48% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,50% | 0,53% | 0,43% | 0,50% | 0,45% | 0,45% | 6,15% | 94,62% |
| 2017 | 1,03% | 0,82% | 1,00% | 0,74% | 0,89% | 0,77% | 0,75% | 0,75% | 0,59% | 0,60% | 0,53% | 0,49% | 9,79% | 83,34% |
| 2016 | 1,00% | 0,93% | 1,10% | 1,01% | 1,05% | 1,10% | 1,06% | 1,16% | 1,04% | 0,99% | 0,98% | 1,07% | 13,87% | 66,99% |
| 2015 | 0,89% | 0,77% | 0,99% | 0,90% | 0,94% | 1,02% | 1,14% | 1,06% | 1,07% | 1,05% | 1,00% | 1,11% | 13,21% | 46,65% |
| 2014 | 0,81% | 0,74% | 0,72% | 0,78% | 0,82% | 0,77% | 0,90% | 0,82% | 0,86% | 0,90% | 0,79% | 0,92% | 10,77% | 29,55% |
| 2013 | 0,56% | 0,46% | 0,52% | 0,57% | 0,56% | 0,58% | 0,68% | 0,67% | 0,67% | 0,76% | 0,67% | 0,75% | 8,08% | 16,96% |
| 2012 | 0,65% | 0,71% | 0,80% | 0,69% | 0,74% | 0,60% | 0,62% | 0,65% | 0,51% | 0,57% | 0,52% | 0,51% | 8,21% | 8,21% |
Evolução do Patrimônio
Patrimônio Atual: R$ 2,50 Bilhões
Evolução número de cotistas
Volatilidade
Volatilidade Atual: R$ 1,00%
DRAWDOWN
Drawdown Atual: R$ 0,00%
