ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 RF FIC DE FI

21.407.336/0001-43

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 7,16 M
Rentabilidade (12M)
13,37%
Rentabilidade (24M)
25,50%
Volatilidade (12M)
783,65%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 RF FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
21.407.336/0001-43
DATA INICIAL
11/05/2015
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,80%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 RF FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,02% 0,91% 1,15% 1,00% 0,44% - - - - - - - 4,59% 230,15%
2025 0,95% 0,91% 0,88% 0,98% 1,05% 1,01% 1,18% 1,07% 1,12% 1,17% 0,97% 1,18% 13,20% 215,65%
2024 0,90% 0,75% 0,76% 0,83% 0,77% 0,71% 0,83% 0,82% 0,75% 0,88% 0,71% 0,80% 9,95% 178,83%
2023 1,46% 0,88% 1,15% 0,92% 1,16% 1,03% 1,02% 1,08% 0,92% 0,95% 0,86% 0,83% 12,98% 153,59%
2022 0,05% 1,36% 2,38% 2,18% 0,47% 0,29% 0,04% -0,18% 0,05% 2,20% 0,73% 0,92% 10,96% 124,47%
2021 -0,01% -0,61% 0,34% 0,94% 0,86% -0,28% -0,05% 0,26% 1,10% -1,13% 2,05% 0,52% 4,02% 102,30%
2020 0,63% 0,74% -1,92% 0,79% 2,47% 1,10% 1,08% 0,63% -0,33% -0,40% 1,27% 1,93% 8,21% 94,48%
2019 2,07% 0,28% 0,96% 1,06% 1,92% 2,33% 1,05% -0,09% 2,07% 1,94% -0,78% 1,42% 15,13% 79,72%
2018 2,12% 0,52% 1,96% -0,08% -3,18% 0,29% 2,04% -0,46% 0,30% 4,92% 0,07% 1,85% 10,64% 56,10%
2017 1,34% 2,65% 1,57% 0,12% -0,47% 0,11% 3,74% 1,61% 1,25% -0,08% -0,53% 0,92% 12,83% 41,10%
2016 1,85% 2,93% 3,72% 3,54% 0,39% 0,45% 2,23% 1,30% 1,24% 0,38% -0,23% 1,70% 21,22% 25,06%
2015 - - - - 1,13% -0,21% 0,47% -2,59% -0,36% 1,30% 0,79% 2,67% 3,16% 3,16%
Consistência

Consistência

Meses positivos 112 de 133 meses
Meses negativos 21 de 133 meses
Maior retorno +4,92% Out/2018
Menor retorno -3,18% Mai/2018
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 7,16 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 4,82%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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